Rezumat
T. Rowe Price Equity Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de T. Rowe. Poziții în interior: 109. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,54 %
- Mărimea fondului
- $461,1M
- Poziții
- 109
- Randamentul dividendului
- 1,45 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 30 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,0 %.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,54 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,6 %
- 3 luni
- +3,7 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +64 %
- 5 ani
- +47 %
- Market cap mediu
- $1,08T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 26,8 %
- Marjă brută
- 49,1 %
- Marjă operațională
- 20,1 %
- Marjă netă
- 15,9 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 MEMetLife MET 2,3 %
- 5 INIntel INTC 1,9 %
- 6 QCQualcomm QCOM 1,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 1,7 %
- 8 SOThe Southern Company SO 1,7 %
- 9 SCCharles Schwab SCHW 1,6 %
- 10 CCitigroup C 1,6 %
Poziții în fond: 109. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 21 %
- Servicii financiare 19 %
- Sănătate 14 %
- Industrie 9,6 %
- Bunuri de consum ciclice 9,4 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Franța 1,8 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Elveția 1,5 %
- Alte țări 2,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 40 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 4,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $54,00
- În 20 de ani
- $2.600
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $54,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.600.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +8,0 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 8,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,45 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,76 pe unitate de fond, adică 1,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,44M
- Unități de fond pe zi
- 27K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,44M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,3
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Plătește | 45 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Plătește | 42 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Plătește | 42 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $7,27B | +19 % | Plătește | 42 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Plătește | 41 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $14,9B | +27 % | Plătește | 41 % |