Rezumat
Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Texas ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Horizon Kinetics. Poziții în interior: 35. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $2,97M
- Poziții
- 35
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 50 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $2,97M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $22,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,2 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Market cap mediu
- $83,7B
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,1x
- Dividend yield
- 2,06 %
- ROIC
- 1.060,6 %
- ROE
- 1.048,6 %
- Marjă brută
- 48,0 %
- Marjă operațională
- 32,6 %
- Marjă netă
- 24,4 %
- Payout ratio
- 42,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- -0,03
Medie ponderată a celor mai mari 32 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 PBPermian Basin Royalty Trust PBT 8,9 %
- 2 LBBath & Body Works LB 7,2 %
- 3 US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 7,0 %
- 4 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,6 %
- 5 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 4,1 %
- 6 COConocoPhillips COP 3,9 %
- 7 EOEOG Resources EOG 3,8 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,7 %
- 9 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 10 SLSchlumberger Limited SLB 3,6 %
Poziții în fond: 35. Cele mai mari zece reprezintă 50 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Alte țări 7,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,0 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 20 %
- Micro cap 0,08 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -8,3 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $22,1K
- Unități de fond pe zi
- 742
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $22,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,6
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 50 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (32), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $670,1M | +55 % | Plătește | 34 % |
NV NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $4,93M | +24 % | Plătește | 34 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $136,7M | +56 % | Plătește | 28 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Canada | 0,65 % | $371,7M | +35 % | Plătește | 27 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,6B | +57 % | Plătește | 27 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Plătește | 26 % |
