Rezumat
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $1,19B
- Poziții
- 50
- Randamentul dividendului
- 1,69 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,19B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $23,6M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,36 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,5 %
- 3 luni
- +16 %
- Anul acesta
- +52 %
- 1 an
- +59 %
- 3 ani
- +38 %
- 5 ani
- +104 %
- 10 ani
- +112 %
- Market cap mediu
- $155,3B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 21,6 %
- Marjă brută
- 37,9 %
- Marjă operațională
- 20,8 %
- Marjă netă
- 13,9 %
- Payout ratio
- 31,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- -0,05
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 8,3 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 8,0 %
- 3 COConocoPhillips COP 8,0 %
- 4 CVChevron CVX 7,9 %
- 5 EOEOG Resources EOG 5,4 %
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,5 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 4,1 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,7 %
- 9 FADiamondback Energy, Inc. FANG 3,7 %
- 10 DVDevon Energy DVN 3,5 %
Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 99 %
- Materiale de bază 0,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,02 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,8 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,69 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $0,72 pe unitate de fond, adică 1,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $23,6M
- Unități de fond pe zi
- 556K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $23,6M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,6
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Plătește | 68 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Plătește | 67 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Plătește | 67 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Plătește | 67 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Plătește | 65 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $670,1M | +58 % | Plătește | 64 % |
