Rezumat
ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de AAM. Poziții în interior: 66. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,54 %
- Mărimea fondului
- $32,1M
- Poziții
- 66
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,54 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $32,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $16,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,6 %
- 3 luni
- +0,6 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +15 %
- Market cap mediu
- $219,1B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 3,03 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 17,5 %
- Marjă brută
- 38,3 %
- Marjă operațională
- 21,7 %
- Marjă netă
- 17,8 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,50
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Cash & Other 3,6 %
- 2 TSTSMC TSM 2,6 %
- 3 RERepsol, S.A. REPYY 2,3 %
- 4 AEAerCap AER 2,2 %
- 5 TETeva TEVA 2,2 %
- 6 JAJapan Tobacco Inc. JAPAY 2,2 %
- 7 IXORIX Corporation IX 2,0 %
- 8 ITITOCHU Corporation ITOCY 2,0 %
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 2,0 %
- 10 PRPrysmian S.p.A. PRYMY 2,0 %
Poziții în fond: 66. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Japonia 17 %
- Regatul Unit 11 %
- Franța 8,3 %
- China 6,3 %
- Alte țări 57 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 12 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 2,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (17 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (85 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $54,00
- În 20 de ani
- $2.600
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $54,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.600.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +15 %
- Cea mai mare scădere
- -9,7 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea din ultimul an: 15 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $16,9K
- Unități de fond pe zi
- 567
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $16,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,1
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 48 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 29 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,82M | +17 % | Plătește | 20 % |