Rezumat
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 3.019. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,58 %
- Mărimea fondului
- $329,6M
- Poziții
- 3.019
- Randamentul dividendului
- 4,29 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,58 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $475,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,6 %
- 3 luni
- -2,2 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +18 %
- 10 ani
- +51 %
- Market cap mediu
- $750,1B
- P/E
- 8,4x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 36,9 %
- Marjă brută
- 51,9 %
- Marjă operațională
- 41,0 %
- Marjă netă
- 16,6 %
- Payout ratio
- 10,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 31 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,8 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,0 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX 1,9 %
- 5 CASH 1,7 %
- 6 NEW TAIWAN DOLLAR 1,4 %
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,1 %
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 0,9 %
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,7 %
Poziții în fond: 3.019. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 30 %
- Servicii financiare 21 %
- Industrie 10 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Materiale de bază 7,2 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Taiwan 25 %
- Coreea de Sud 20 %
- China 15 %
- India 10 %
- Alte țări 30 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 27 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (37 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $58,00
- În 20 de ani
- $2.782
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $58,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.782.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,2 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,29 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,58
În ultimele 12 luni a plătit $3,07 pe unitate de fond, adică 4,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,58, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $475,9K
- Unități de fond pe zi
- 6,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $475,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 8,4
- Bulios Score mediu
- 76 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 5,4 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 8,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 31 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $105,2M | +14 % | Plătește | 52 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,18 % | $14,0B | +19 % | Reinvestește | 52 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $2,13B | +19 % | Reinvestește | 52 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luxemburg | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Plătește | 52 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestește | 52 % |
GS GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $126,6M | +12 % | Plătește | 52 % |