Rezumat
The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Twin Oak. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $440,7M
- Poziții
- 50
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 56 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $3,12K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- +2,5 %
- Market cap mediu
- $1,32T
- P/E
- 30,7x
- Forward P/E
- 29,9x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 24,1x
- Dividend yield
- 0,44 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 36,8 %
- Marjă brută
- 56,1 %
- Marjă operațională
- 26,4 %
- Marjă netă
- 26,7 %
- Payout ratio
- 13,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,22
Medie ponderată a celor mai mari 27 companii, care reprezintă 103 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CRCrowdStrike CRWD 8,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 4 ASASML ASML 6,0 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 6 SHShopify SHOP 5,5 %
- 7 AVBroadcom AVGO 5,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 9 SASafran SAF.PA 4,7 %
- 10 AIAirbus AIR.PA 4,7 %
Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 56 %
- Servicii financiare 12 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 9,8 %
- Servicii de comunicații 8,8 %
- Altele 1,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Țările de Jos 11 %
- Canada 5,5 %
- Franța 4,7 %
- Alte țări 10 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,09 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (56 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -4,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $3,12K
- Unități de fond pe zi
- 115
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,12K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,7
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 2,8 %
- Evaluate corect 6,1 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (27), care reprezintă 103 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· fond mutual | - | - | $5,95B | -8,4 % | Plătește | 44 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,25M | - | Plătește | 43 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $6,77M | +17 % | - | 43 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Statele Unite ale Americii | 0,90 % | $8,06M | +4,8 % | Plătește | 43 % |
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $121,8M | +11 % | Plătește | 43 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,57 % | $2,14B | +3,1 % | Reinvestește | 42 % |