Rezumat
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 115. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,46 %
- Mărimea fondului
- $167,0M
- Poziții
- 115
- Randamentul dividendului
- 3,18 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -4,9 %
- Anul acesta
- +6,2 %
- 1 an
- +6,4 %
- 3 ani
- +40 %
- 5 ani
- +22 %
- 10 ani
- +43 %
- Market cap mediu
- $51,3B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,51 %
- ROIC
- 10.219,2 %
- ROE
- 23,1 %
- Marjă brută
- 46,7 %
- Marjă operațională
- 25,5 %
- Marjă netă
- 11,9 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,49
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 71 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ENEnbridge ENB 5,8 %
- 2 NATIONAL GRID PLC 5,5 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,1 %
- 5 DGDollar General DG 4,1 %
- 6 TRTC Energy Corporation TRP 3,5 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 3,2 %
- 8 E.ON SE 3,0 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,0 %
- 10 ENERGY TRANSFER LP 3,0 %
Poziții în fond: 115. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Energie 36 %
- Utilități 23 %
- Imobiliare 7,4 %
- Industrie 4,8 %
- Bunuri de consum defensive 4,0 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 50 %
- Canada 15 %
- Regatul Unit 8,0 %
- Franța 4,9 %
- Alte țări 22 %
După mărimea companiilor
- Large cap 92 %
- Mid cap 6,7 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 1,0 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 73 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (50 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (92 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $46,00
- În 20 de ani
- $2.231
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $46,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.231.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,6 %
- Cea mai mare scădere
- -23 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 23 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,18 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,43
În ultimele 12 luni a plătit $1,81 pe unitate de fond, adică 3,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,43, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,05M
- Unități de fond pe zi
- 18K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,05M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 71 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZG ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | Canada | 0,61 % | $363,8M | +9,1 % | Plătește | 44 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Plătește | 39 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Plătește | 35 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Plătește | 35 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Plătește | 34 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Plătește | 32 % |