Rezumat
Timothy Plan High Dividend Stock ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Timothy Plan. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,52 %
- Mărimea fondului
- $394,6M
- Poziții
- 101
- Randamentul dividendului
- 1,94 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,8 %.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,52 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,4 %
- 3 luni
- +0,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +44 %
- 5 ani
- +39 %
- Market cap mediu
- $60,2B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- 67,4 %
- ROE
- 23,8 %
- Marjă brută
- 45,8 %
- Marjă operațională
- 22,1 %
- Marjă netă
- 18,8 %
- Payout ratio
- 53,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,57
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 63 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,7 %
- 2 DUDuke Energy Corporation DUK 1,7 %
- 3 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,7 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,6 %
- 5 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,6 %
- 6 AEAmeren Corporation AEE 1,6 %
- 7 AFAflac AFL 1,6 %
- 8 NINiSource Inc. NI 1,5 %
- 9 SOThe Southern Company SO 1,5 %
- 10 CMCMS Energy Corporation CMS 1,5 %
Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Utilități 22 %
- Industrie 18 %
- Energie 16 %
- Servicii financiare 13 %
- Tehnologie 10 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 1,7 %
- Bermuda 1,3 %
- Elveția 0,8 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 2,8 %
- Large cap 97 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Utilități (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (97 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $52,00
- În 20 de ani
- $2.508
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $52,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.508.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,8 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,94 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,84 pe unitate de fond, adică 1,94 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 6 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,02M
- Unități de fond pe zi
- 23K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,02M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,7
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 31 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 44 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 44 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 63 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $409,2M | +18 % | Plătește | 54 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $738,1M | +18 % | Plătește | 54 % |
TP TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $312,8M | +10 % | Plătește | 40 % |
DI DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $12,3M | +20 % | Plătește | 37 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,35 % | $117,0M | +14 % | Reinvestește | 34 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $7,48B | +7,6 % | Plătește | 33 % |