Rezumat
VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VistaShares. Poziții în interior: 94. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $4,02M
- Poziții
- 94
- Randamentul dividendului
- 5,62 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 69 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $4,02M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $74,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,9 %
- 3 luni
- -5,0 %
- Market cap mediu
- $1,63T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 24,1 %
- ROE
- 49,3 %
- Marjă brută
- 52,1 %
- Marjă operațională
- 29,4 %
- Marjă netă
- 28,8 %
- Payout ratio
- 8,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,11
Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AMAmazon AMZN 12 %
- 2 MUMicron MU 12 %
- 3 TSTSMC TSM 8,2 %
- 4 GOAlphabet GOOG 6,9 %
- 5 MEMeta META 5,8 %
- 6 UBUber UBER 5,3 %
- 7 AAApple AAPL 5,1 %
- 8 VSVistra Corp. VST 5,0 %
- 9 BAAlibaba BABA 4,4 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,3 %
Poziții în fond: 94. Cele mai mari zece reprezintă 69 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Taiwan 8,4 %
- China 7,6 %
- Țările de Jos 2,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 71 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 3,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (71 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -16 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,62 %
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $0,97 pe unitate de fond, adică 5,62 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $74,0K
- Unități de fond pe zi
- 4,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $74,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,5
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 48 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Canada | 0,65 % | $529,6M | +6,7 % | Plătește | 44 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Canada | 0,19 % | $254,5M | - | Plătește | 41 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $257,6M | - | Plătește | 40 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,25M | - | Plătește | 39 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Statele Unite ale Americii | 1,46 % | $37,5M | -7,9 % | Reinvestește | 39 % |