NRG Energy, Inc. NRG · NYSE
$107.19 +0.77% (+$0.82)
Rezumat
34 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $1,40B, adică 6,2 % din valoarea sa de piață.
- Câștigă 5,4 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
- Își majorează dividendul de 6 ani la rând și plătește doar 46 % din profit.
La ce să fiți atenți
- Veniturile au scăzut cu 0,9 % pe an în ultimii 3 ani.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 2,3 USD profit net.
- Achitarea datoriei nete ar dura 5,5 ani de profit operațional.
- Nu a atins estimările de profit de 4 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăPrețul față de Bulios Fair Price
P/E față de propriii ultimi 5 ani
P/E față de industrie (Independent Power Producers)
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 26,6 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 16,2 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Se micșoreazăVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 28 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 0,9 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 14 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 8,1 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
SlabUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 84 USD
- Vânzări și administrație 11 USD
- Taxe și altele 3,1 USD
- Profit net 2,3 USD
Profit net, mediana industriei (Independent Power Producers) 9,0 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 2,3 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 67,4 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, în pericol- Randament
- 1,74 %
- Din profit
- 46 %
- Crește la rând
- 6 ani
Primiți anual $1,86 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 19
- Păstrare 7
- Vânzare 1
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $202,9 este cu 89 % peste prețul de azi. 70 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- East Segment 46 %
- Texas Segment 36 %
- West, Services and Other Segment 10 %
- Vivint Smart Home Segment 7,0 %
Pe regiuni
- East Segment 50 %
- Texas Segment 39 %
- West 11 %
East Segment aduce 46 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Vivint Smart Home Segment, cu 18 % pe an.
Segmentele în detaliu