Rezumat
VanEck Materials TruSector ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $252,9K
- Poziții
- 27
- Randamentul dividendului
- 0,34 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 80 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $252,9K în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $28,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,5 %
- 3 luni
- +3,5 %
- Market cap mediu
- $102,4B
- P/E
- 22,3x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 19,6 %
- Marjă brută
- 36,6 %
- Marjă operațională
- 21,3 %
- Marjă netă
- 14,9 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,66
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 LILinde plc LIN 19 %
- 2 XLMaterials Select Sector SPDR Fund XLB 15 %
- 3 NENewmont NEM 10 %
- 4 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 8,2 %
- 5 SHSherwin-Williams SHW 6,2 %
- 6 ECEcolab Inc. ECL 5,9 %
- 7 APAir Products and Chemicals, Inc. APD 5,1 %
- 8 NUNucor Corporation NUE 4,6 %
- 9 CRCRH CRH 4,3 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,2 %
Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Regatul Unit 19 %
- Irlanda 5,8 %
- Elveția 1,4 %
- Alte țări 1,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (78 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,34 %
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,09 pe unitate de fond, adică 0,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $28,7K
- Unități de fond pe zi
- 1,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $28,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,3
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,6 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $204,5M | +21 % | Reinvestește | 85 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $4,50B | +10 % | Plătește | 74 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $4,52B | +10 % | Plătește | 74 % |
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $8,06B | +15 % | Plătește | 71 % |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $987,7M | +22 % | Plătește | 61 % |
ZP ZPDM.DE State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $32,3M | +21 % | Reinvestește | 58 % |
