Rezumat
Thrivent ETF Trust - Small Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Thrivent. Poziții în interior: 58. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $176,6M
- Poziții
- 58
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $97,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,0 %
- 3 luni
- -6,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- Market cap mediu
- $6,77B
- P/E
- 14,5x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 88.799,6 %
- ROE
- 14,0 %
- Marjă brută
- 35,1 %
- Marjă operațională
- 16,2 %
- Marjă netă
- 12,3 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,98
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 4,7 %
- 2 VLValley National Bancorp VLY 2,6 %
- 3 SNSharkNinja, Inc. SN 2,6 %
- 4 ONOld National Bancorp ONB 2,4 %
- 5 KFKorn Ferry KFY 2,4 %
- 6 MTMatador Resources Company MTDR 2,3 %
- 7 UMUMB Financial Corporation UMBF 2,3 %
- 8 CXCrane NXT, Co. CXT 2,3 %
- 9 SSSouthState SSB 2,3 %
- 10 DCDime Community Bancshares, Inc. DCOM 2,3 %
Poziții în fond: 58. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 22 %
- Industrie 20 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Tehnologie 9,3 %
- Materiale de bază 7,6 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Bermuda 5,6 %
- Canada 1,9 %
- Franța 1,6 %
- Alte țări 4,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 17 %
- Mid cap 79 %
- Small cap 4,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (79 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $97,9K
- Unități de fond pe zi
- 3,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $97,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,5
- Bulios Score mediu
- 61 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.