American Century Value Investor Class TWVLX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$9.88 +0.00% +$0.00
Rezumat
American Century Value Investor Class este un fond mutual administrat de American Century. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 93. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,98 %
- Mărimea fondului
- $1,85B
- Poziții
- 93
- Randamentul dividendului
- 8,02 %
- Funcționează din
- 1993
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,85B în administrare.
- Funcționează încă din anul 1993.
La ce să fiți atenți
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costuri mari: 0,98 % pe an.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,0 %
- 3 luni
- +2,2 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +15 %
- 3 ani
- +31 %
- 5 ani
- -2,2 %
- 10 ani
- +14 %
- Market cap mediu
- $975,0B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 30,5 %
- Marjă brută
- 46,0 %
- Marjă operațională
- 21,0 %
- Marjă netă
- 16,7 %
- Payout ratio
- 35,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,61
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 US DOLLARS 7,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,3 %
- 3 AAApple AAPL 4,9 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 5 BRBerkshire Hathaway Inc. BRK-A 2,7 %
- 6 JPJPMorgan JPM 2,6 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 8 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,3 %
- 9 USU.S. Bancorp USB 2,0 %
- 10 PEPepsiCo PEP 2,0 %
Poziții în fond: 93. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 20 %
- Tehnologie 15 %
- Sănătate 14 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum defensive 9,9 %
- Altele 29 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Regatul Unit 2,5 %
- Țările de Jos 2,3 %
- Irlanda 2,0 %
- Alte țări 11 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 7,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Scump- Costuri anuale
- 0,98 %
- Pe an din $10.000
- $98,00
- În 20 de ani
- $4.537
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $98,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.537.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +1,4 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,02 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 8,02 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 8 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,6
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 34 %
- Supraevaluate 37 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,6 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,42 % | $399,5M | +21 % | Plătește | 49 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,96B | +29 % | Plătește | 39 % |
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF | Statele Unite ale Americii | 1,15 % | $53,9M | +15 % | Plătește | 38 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $451,5M | +28 % | Plătește | 37 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $21,7B | +28 % | Plătește | 37 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $83,0B | +28 % | Plătește | 37 % |