Rezumat
State Street SPDR UC Investments 90/10 Endowment Strategy Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 864. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,06 %
- Mărimea fondului
- $2,53B
- Poziții
- 864
- Randamentul dividendului
- 0,09 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,06 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
- Un fond mare, cu $2,53B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $208,4M.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- Market cap mediu
- $2,52T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Marjă brută
- 59,2 %
- Marjă operațională
- 34,9 %
- Marjă netă
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,7 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,2 %
- 9 MUMicron MU 1,4 %
- 10 TSTesla TSLA 1,4 %
Poziții în fond: 864. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 9,9 %
- Sănătate 9,3 %
- Bunuri de consum ciclice 8,8 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,2 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Canada 0,4 %
- Alte țări 1,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $6,00
- În 20 de ani
- $302
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $6,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $302.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -2,2 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,09 %
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,04 pe unitate de fond, adică 0,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $208,4M
- Unități de fond pe zi
- 4,2M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $208,4M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,7 %
- Evaluate corect 2,8 %
- Supraevaluate 90 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 90 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DL DLCU Dimensional US Large Company ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,24M | - | Plătește | 90 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $347,7M | -5,0 % | Plătește | 90 % |
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,02 % | $165,3B | +12 % | Plătește | 90 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $880,2B | +12 % | Plătește | 90 % |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,07 % | $23,0B | +17 % | Plătește | 90 % |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,07 % | $23,0B | +17 % | Plătește | 90 % |
