USCF Dividend Income ETF UDI AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$37.46 -0.20% -$0.08
Rezumat
USCF Dividend Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de USCF. Poziții în interior: 43. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $2,76M
- Poziții
- 43
- Randamentul dividendului
- 2,57 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond mic, cu $2,76M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $37,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,2 %
- 3 luni
- +0,3 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +57 %
- Market cap mediu
- $153,8B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 3,07 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 24,3 %
- Marjă brută
- 52,1 %
- Marjă operațională
- 28,5 %
- Marjă netă
- 19,5 %
- Payout ratio
- 54,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,53
Medie ponderată a celor mai mari 38 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 JNJohnson & Johnson JNJ 3,8 %
- 2 MEDTRONIC PLC 3,7 %
- 3 ABAbbVie ABBV 3,6 %
- 4 EWEast West Bancorp EWBC 3,4 %
- 5 LALamar Advertising Company LAMR 3,2 %
- 6 CONOCOPHILLIPS 3,0 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,8 %
- 9 EXExelon EXC 2,7 %
- 10 NVNovartis NVS 2,7 %
Poziții în fond: 43. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 25 %
- Sănătate 18 %
- Energie 13 %
- Imobiliare 9,5 %
- Utilități 7,5 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Canada 6,7 %
- Elveția 2,8 %
- Regatul Unit 2,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 27 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 5,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 10 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,57 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 2,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 26 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $37,2K
- Unități de fond pe zi
- 992
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $37,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,6
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 35 %
- Evaluate corect 32 %
- Supraevaluate 33 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,6 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (38), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LV LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,27 % | $639,0M | +13 % | Plătește | 27 % |
FD FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,61 % | $536,9M | +20 % | Plătește | 23 % |
PA PAYR Federated Hermes ETF Trust - Federated Hermes Enhanced Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,74 % | $71,1M | +12 % | Plătește | 22 % |
IN INUTX Columbia Dividend Opportunity Fund Class A· fond mutual | - | - | $2,67B | +13 % | Plătește | 22 % |
MD MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $46,0M | +15 % | Plătește | 22 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,39 % | $149,1M | +29 % | Reinvestește | 21 % |