Rezumat
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 107. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,40 %
- Mărimea fondului
- $653,5M
- Poziții
- 107
- Randamentul dividendului
- 95,34 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $11,5M.
La ce să fiți atenți
- 49 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,40 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 88 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,6 %
- 3 luni
- -13 %
- Anul acesta
- -37 %
- 1 an
- -54 %
- Market cap mediu
- $640,5B
- P/E
- 35,5x
- Forward P/E
- 27,6x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 26,3x
- EV/EBITDA
- 25,3x
- Dividend yield
- 0,30 %
- ROIC
- 16,3 %
- ROE
- 12,9 %
- Marjă brută
- 50,8 %
- Marjă operațională
- -33,6 %
- Marjă netă
- -192,9 %
- Payout ratio
- 10,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,45
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ADAnalog Devices ADI 4,8 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 4,7 %
- 3 SHShopify SHOP 4,5 %
- 4 SPSpaceX SPCX 4,3 %
- 5 BAAlibaba BABA 4,3 %
- 6 MEMercadoLibre MELI 4,3 %
- 7 PLPalantir PLTR 4,3 %
- 8 GDVanEck Gold Miners ETF GDX 4,1 %
- 9 LILumentum Holdings Inc. LITE 4,1 %
- 10 LRLam Research LRCX 4,1 %
Poziții în fond: 107. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 49 %
- Industrie 15 %
- Materiale de bază 8,3 %
- Bunuri de consum ciclice 8,0 %
- Servicii financiare 7,2 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Canada 4,7 %
- China 4,3 %
- Uruguay 4,3 %
- Alte țări 0,8 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 42 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 7,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 90 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (49 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $140
- În 20 de ani
- $6.247
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $140 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $6.247.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -54 %
- Cea mai mare scădere
- -88 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Scăderea din ultimul an: 54 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 88 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 95,34 %
- Plăți pe an
- 45
- Ultima plată
- $0,30
În ultimele 12 luni a plătit $22,76 pe unitate de fond, adică 95,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,30, în data de 14 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $11,5M
- Unități de fond pe zi
- 481K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $11,5M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 35,5
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 35,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZI ZINN Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $120,6M | - | Reinvestește | 30 % |
QQ QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $10,4M | +36 % | Plătește | 27 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Plătește | 26 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $9,87M | +10 % | Plătește | 26 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Plătește | 24 % |
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $24,7M | -30 % | Plătește | 24 % |