UBS HeliosSpace 27Jun28 USPACE.JO JNB · Servicii financiare · Regatul Unit
ZAX 18,689.00 +2.87% +ZAX 521.00
Rezumat
UBS HeliosSpace 27Jun28 este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de UBS ZA. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 82 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- ZAX 44,0M
- Poziții
- 38
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 82 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 58 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
- Market cap mediu
- $151,4B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 1,9x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 23,4 %
- Marjă brută
- 33,4 %
- Marjă operațională
- 16,3 %
- Marjă netă
- 12,2 %
- Payout ratio
- 36,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Bulios Score
- 64
Medie ponderată a celor mai mari 32 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
- 2 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 10 %
- 3 SASafran SAF.PA 9,7 %
- 4 AIAirbus AIR.PA 9,7 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 9,7 %
- 6 IFInfineon IFX.DE 8,5 %
- 7 BAE SYSTEMS PLC 7,9 %
- 8 TETE Connectivity TEL 6,4 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 5,4 %
- 10 STSTMicroelectronics STM 3,2 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 82 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 58 %
- Tehnologie 32 %
- Materiale de bază 10 %
- Servicii de comunicații 0,3 %
- Energie 0,07 %
Pe țări
- Franța 24 %
- Țările de Jos 21 %
- Regatul Unit 20 %
- Germania 17 %
- Alte țări 19 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 14 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 1,7 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 80 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (58 %). Țara cu cea mai mare pondere: Franța (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din ZAX 10.000
- ZAX 50,00
- În 20 de ani
- ZAX 2.416
Din fiecare ZAX 10.000 investiți, fondul ia ZAX 50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ ZAX 2.416.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
- Tranzacționat pe zi
- ZAX 990,5K
- Unități de fond pe zi
- 53
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ ZAX 990,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,5
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,5 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (32), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,06M | - | Plătește | 50 % |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $75,5M | -11 % | - | 34 % |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $141,9M | +11 % | Reinvestește | 32 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $84,9M | -0,1 % | Reinvestește | 31 % |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Germania | 0,46 % | $594,0M | +9,3 % | Plătește | 30 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Australia | 0,55 % | $143,7M | -8,8 % | Plătește | 29 % |