Rezumat
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares este un fond mutual administrat de Vanguard. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 231. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,26 %
- Mărimea fondului
- $64,2B
- Poziții
- 231
- Randamentul dividendului
- 9,29 %
- Funcționează din
- 1988
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,26 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
- Un fond mare, cu $64,2B în administrare.
- Funcționează încă din anul 1988.
La ce să fiți atenți
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,6 %
- 3 luni
- +1,3 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +4,9 %
- 3 ani
- +30 %
- 5 ani
- +8,9 %
- 10 ani
- +59 %
- Market cap mediu
- $439,5B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 23,2 %
- Marjă brută
- 53,5 %
- Marjă operațională
- 26,1 %
- Marjă netă
- 19,0 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,67
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 60 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AVBroadcom AVGO 8,0 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 4 BABank of America BAC 2,2 %
- 5 FADiamondback Energy, Inc. FANG 1,8 %
- 6 CSCisco CSCO 1,4 %
- 7 HBHuntington Bancshares HBAN 1,3 %
- 8 DIDisney DIS 1,3 %
- 9 MTM&T Bank Corporation MTB 1,3 %
- 10 ULUnilever UL 1,3 %
Poziții în fond: 231. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 21 %
- Tehnologie 18 %
- Sănătate 16 %
- Industrie 9,2 %
- Bunuri de consum defensive 8,4 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Regatul Unit 3,2 %
- Irlanda 2,4 %
- Țările de Jos 0,8 %
- Alte țări 4,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 31 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 4,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (64 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $26,00
- În 20 de ani
- $1.284
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $26,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.284.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,7 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,29 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $4,59 pe unitate de fond, adică 9,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 20 mar. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,9
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 56 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 60 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Plătește | 44 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $44,0B | +16 % | Plătește | 37 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Plătește | 35 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $252,2B | +20 % | Plătește | 35 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $1,66B | +14 % | Plătește | 35 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,52 % | $795,7M | +12 % | Plătește | 34 % |
