Rezumat
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 700. Cele mai mari zece reprezintă 9,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,13 %
- Mărimea fondului
- $1,90B
- Poziții
- 700
- Randamentul dividendului
- 0,62 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,13 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,7 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,90B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $13,3M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,3 %.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,1 %
- 3 luni
- -2,8 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +99 %
- 5 ani
- +56 %
- Market cap mediu
- $322,7B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 49,9 %
- ROE
- 37,6 %
- Marjă brută
- 48,5 %
- Marjă operațională
- -174,4 %
- Marjă netă
- -22,1 %
- Payout ratio
- 24,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,32
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 32 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SLBBH1142 1,2 %
- 2 AMAMD AMD 1,1 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,0 %
- 4 INIntel INTC 1,0 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 0,9 %
- 6 DEDell DELL 0,9 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 0,9 %
- 8 FTFortinet FTNT 0,9 %
- 9 MUMicron MU 0,9 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 0,9 %
Poziții în fond: 700. Cele mai mari zece reprezintă 9,7 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 28 %
- Industrie 19 %
- Sănătate 19 %
- Energie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 5,6 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Alte țări 2,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 15 %
- Micro cap 0,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (41 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $13,00
- În 20 de ani
- $649
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $13,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $649.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,3 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,62 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,31
În ultimele 12 luni a plătit $1,36 pe unitate de fond, adică 0,62 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,31, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $13,3M
- Unități de fond pe zi
- 61K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $13,3M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,5
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,2 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 32 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMO.TO Vanguard Global Momentum Factor ETF | Canada | 0,38 % | $346,2M | +9,9 % | Reinvestește | 58 % |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $2,68B | +16 % | Plătește | 38 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $27,3B | +12 % | Plătește | 36 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Canada | 0,31 % | $20,9M | +11 % | Plătește | 36 % |
QD QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $605,2M | +16 % | Reinvestește | 34 % |
MF MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $295,9M | +18 % | Plătește | 33 % |