Rezumat
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.
- Poziții
- 27
- Randamentul dividendului
- 7,68 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,9 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- -2,2 %
- Anul acesta
- +23 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +59 %
- 5 ani
- +97 %
- 10 ani
- +95 %
- Market cap mediu
- $43,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,15 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 22,8 %
- Marjă brută
- 41,1 %
- Marjă operațională
- 28,0 %
- Marjă netă
- 16,7 %
- Payout ratio
- 59,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,29
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 Williams Cos Inc/The 9,1 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,5 %
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 6,9 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,8 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,7 %
- 6 Energy Transfer LP 5,4 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 5,0 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 4,7 %
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 4,5 %
Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 73 %
- Mid cap 27 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,9 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,68 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $1,45 pe unitate de fond, adică 7,68 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 29 apr. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,9
- Bulios Score mediu
- 60 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 7,2 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Plătește | 65 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Plătește | 63 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $123,4M | +23 % | Plătește | 58 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Plătește | 49 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Plătește | 49 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Plătește | 46 % |