Vanguard Real Estate Index Fund VNQ · AMEX
$93.96 +0.10% (+$0.09)
Rezumat
Vanguard Real Estate Index Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Vanguard. Poziții în interior: 145. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,13 %
- Mărimea fondului
- $66,4B
- Poziții
- 145
- Randamentul dividendului
- 3,63 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,13 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).
- Un fond mare, cu $66,4B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $340,7M.
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,7 %
- 3 luni
- -5,6 %
- Anul acesta
- +6,1 %
- 1 an
- +5,5 %
- 3 ani
- +31 %
- 5 ani
- -14 %
- 10 ani
- +17 %
- Market cap mediu
- $65,0B
- P/E
- 32,9x
- Forward P/E
- 37,3x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 3,44 %
- ROIC
- 7,3 %
- ROE
- 18,9 %
- Marjă brută
- 43,1 %
- Marjă operațională
- 28,6 %
- Marjă netă
- 25,0 %
- Payout ratio
- 113,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,4x
- Beta
- 0,99
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 WEWelltower WELL 9,1 %
- 2 PLPrologis PLD 6,9 %
- 3 EQEquinix EQIX 5,7 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,3 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,7 %
- 7 ORealty Income O 2,8 %
- 8 PSPublic Storage PSA 2,7 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 2,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Poziții în fond: 145. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 99 %
- Servicii de comunicații 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Industrie 0,02 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Large cap 81 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 2,5 %
- Micro cap 0,06 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 85 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $13,00
- În 20 de ani
- $649
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $13,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $649.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +1,6 %
- Cea mai mare scădere
- -39 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,63 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,80
În ultimele 12 luni a plătit $3,41 pe unitate de fond, adică 3,63 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,80, în data de 23 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $340,7M
- Unități de fond pe zi
- 3,6M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $340,7M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 32,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 32,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $66,5B | +5,5 % | Plătește | 85 % |
VG VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,13 % | $66,5B | +5,5 % | Plătește | 85 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· fond mutual | - | - | $3,00B | +6,1 % | Plătește | 82 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,12B | +5,5 % | Plătește | 81 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $10,9B | +9,7 % | Plătește | 78 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Statele Unite ale Americii | 0,22 % | $1,62B | +9,4 % | Plătește | 75 % |