WarCap Unconstrained Equity ETF WCAP AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$9.17 -0.74% -$0.07
Rezumat
WarCap Unconstrained Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de WarCap. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,30 %
- Mărimea fondului
- $57,6M
- Poziții
- 34
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,30 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $57,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $107,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,7 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- -6,5 %
- 1 an
- -6,4 %
- Market cap mediu
- $1,51T
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 37,2x
- EV/EBITDA
- 21,1x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 40,6 %
- Marjă brută
- 56,7 %
- Marjă operațională
- 28,3 %
- Marjă netă
- 25,4 %
- Payout ratio
- 19,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,68
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 GOAlphabet GOOGL 5,9 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,4 %
- 3 AMAmazon AMZN 5,4 %
- 4 BNBlackRock New York Municipal Income Trust BNY 5,0 %
- 5 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 6 AAApple AAPL 4,8 %
- 7 COCostco COST 4,1 %
- 8 Cash / Cash Equivalents 3,7 %
- 9 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,5 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 3,3 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 46 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 36 %
- Servicii financiare 16 %
- Servicii de comunicații 12 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Industrie 9,8 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Țările de Jos 2,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 79 %
- Large cap 21 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (36 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (79 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $130
- În 20 de ani
- $5.852
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $130 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.852.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -6,4 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Scăderea din ultimul an: 6,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $107,2K
- Unități de fond pe zi
- 12K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $107,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 22 %
- Supraevaluate 51 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,09 % | $52,2M | -5,3 % | Plătește | 55 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $36,6M | - | Plătește | 53 % |
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $251,8M | +9,7 % | Plătește | 50 % |
US USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $3,57B | +11 % | Plătește | 49 % |
XL XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $11,4B | +4,2 % | Plătește | 48 % |
HI HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,54 % | $9,14M | - | Plătește | 48 % |