Rezumat
Themes Generative Artificial Intelligence ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Themes. Poziții în interior: 47. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $22,8M
- Poziții
- 47
- Randamentul dividendului
- 5,14 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 86 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $22,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $190,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -13 %
- 3 luni
- -7,8 %
- Anul acesta
- -20 %
- 1 an
- -30 %
- Market cap mediu
- $697,6B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 0,8x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- -3,6 %
- ROE
- -1,5 %
- Marjă brută
- 51,3 %
- Marjă operațională
- -31,9 %
- Marjă netă
- -38,9 %
- Payout ratio
- 8,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,91
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 5,6 %
- 2 AMAMD AMD 5,4 %
- 3 IIInformation Services Group, Inc. III 5,3 %
- 4 SNSnowflake SNOW 5,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 6 PLPalantir PLTR 4,7 %
- 7 AIC3.ai, Inc. AI 4,6 %
- 8 CACaris Life Sciences, Inc. CAI 4,6 %
- 9 38Kingsoft Cloud Holdings Limited 3896.HK 4,2 %
- 10 39PKSHA Technology Inc. 3993.T 4,1 %
Poziții în fond: 47. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 86 %
- Servicii de comunicații 4,3 %
- Sănătate 4,1 %
- Industrie 3,6 %
- Bunuri de consum ciclice 2,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- China 8,0 %
- Japonia 5,9 %
- Regatul Unit 3,3 %
- Alte țări 1,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 11 %
- Mid cap 20 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 19 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (86 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (30 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -30 %
- Cea mai mare scădere
- -39 %
- Volatilitate anuală
- 35 %
Scăderea din ultimul an: 30 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,14 %
- Ultima plată
- $1,61
În ultimele 12 luni a plătit $1,61 pe unitate de fond, adică 5,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,61, în data de 18 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $190,2K
- Unități de fond pe zi
- 6,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $190,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,9
- Bulios Score mediu
- 53 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 2,5 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Statele Unite ale Americii | 1,06 % | $99,5M | -19 % | Plătește | 39 % |
AI AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | Statele Unite ale Americii | 1,05 % | $23,6M | +5,7 % | Plătește | 35 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Plătește | 33 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $170,4M | +28 % | - | 30 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $715,1M | -16 % | Plătește | 30 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 30 % |