State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF XES AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$100.63 +3.13% +$3.05
Rezumat
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $286,6M
- Poziții
- 37
- Randamentul dividendului
- 1,19 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 47 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,8 %
- 3 luni
- -17 %
- Anul acesta
- +23 %
- 1 an
- +27 %
- 3 ani
- +19 %
- 5 ani
- +79 %
- 10 ani
- -45 %
- Market cap mediu
- $9,48B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- 20,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 9,3 %
- Marjă brută
- 28,2 %
- Marjă operațională
- 12,1 %
- Marjă netă
- 6,9 %
- Payout ratio
- 27,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,75
Medie ponderată a celor mai mari 35 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 VAValaris VAL 4,3 %
- 2 RITransocean Ltd. RIG 4,2 %
- 3 WFWeatherford International plc WFRD 4,1 %
- 4 NENoble Corporation NE 4,1 %
- 5 SLSchlumberger Limited SLB 4,1 %
- 6 HAHalliburton Company HAL 4,0 %
- 7 SDSeadrill SDRL 4,0 %
- 8 NONOV Inc. NOV 3,8 %
- 9 ARArchrock, Inc. AROC 3,8 %
- 10 FTTechnipFMC plc FTI 3,7 %
Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 99 %
- Industrie 1,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Brazilia 8,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 15 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 26 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -5,8 %
- Cea mai mare scădere
- -47 %
- Volatilitate anuală
- 33 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 5,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 47 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,19 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,26
În ultimele 12 luni a plătit $1,20 pe unitate de fond, adică 1,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $7,54M
- Unități de fond pe zi
- 75K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,54M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,1
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 8,8 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (35), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OI OIH VanEck Oil Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,29B | +30 % | Plătește | 61 % |
IE IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $123,4M | +25 % | Plătește | 60 % |
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,77 % | $29,9M | +40 % | Plătește | 53 % |
PS PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $62,9M | +23 % | Plătește | 37 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $45,4M | +25 % | Plătește | 24 % |
