Rezumat
Invesco S&P SmallCap Energy ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 37. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $104,5M
- Poziții
- 37
- Randamentul dividendului
- 2,54 %
- Funcționează din
- 2010
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Funcționează încă din anul 2010.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 49 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- +38 %
- 1 an
- +43 %
- 3 ani
- +4,8 %
- 5 ani
- +42 %
- 10 ani
- -36 %
- Market cap mediu
- $4,68B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 7,0x
- Dividend yield
- 2,46 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 14,9 %
- Marjă brută
- 36,9 %
- Marjă operațională
- 19,1 %
- Marjă netă
- 11,1 %
- Payout ratio
- 35,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,36
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 SMSM Energy Company SM 7,9 %
- 2 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 5,2 %
- 3 NENoble Corporation NE 4,9 %
- 4 ARArchrock, Inc. AROC 4,6 %
- 5 KGKodiak Gas Services, Inc. KGS 4,3 %
- 6 DKDelek US Holdings DK 4,2 %
- 7 INInternational Seaways INSW 4,2 %
- 8 CNCore Natural Resources, Inc. CNR 3,9 %
- 9 CRCalifornia Resources Corporation CRC 3,9 %
- 10 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 3,8 %
Poziții în fond: 37. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 98 %
- Materiale de bază 1,1 %
- Industrie 1,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 94 %
- Small cap 6,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (98 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (94 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,4 %
- Cea mai mare scădere
- -49 %
- Volatilitate anuală
- 27 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 49 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,54 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,41
În ultimele 12 luni a plătit $1,45 pe unitate de fond, adică 2,54 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,41, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,18M
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,18M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,4
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 63 %
- Evaluate corect 8,3 %
- Supraevaluate 29 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $335,2M | +47 % | Plătește | 38 % |
PX PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,77 % | $32,8M | +61 % | Plătește | 30 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $53,0M | +45 % | Plătește | 29 % |
OI OIH VanEck Oil Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,39B | +48 % | Plătește | 26 % |
IE IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $133,6M | +41 % | Plătește | 26 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $3,29B | +59 % | Plătește | 23 % |
