Kodiak Gas Services, Inc. KGS · NYSE
$47.16 -0.12% (-$0.06)
Rezumat
58 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Veniturile au crescut cu 23 % pe an în ultimii 3 ani.
- Are mai mult numerar decât datorii: $137,6M față de $85,5M.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- Analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 16 % în acest an fiscal.
La ce să fiți atenți
- Plătește în dividende mai mult decât câștigă: 247 % din profit.
- Profitul pe acțiune a scăzut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
- Profitul operațional acoperă dobânzile la datorii doar de 1,6 ori.
- Nu a atins estimările de profit de 5 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 59,3 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 59,6 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 20 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 23 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 16 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 14 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 60 USD
- Vânzări și administrație 7,9 USD
- Taxe și altele 26 USD
- Profit net 5,8 USD
Profit net, mediana industriei (Oil & Gas Equipment & Services) 6,7 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 5,8 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaAchitarea tuturor datoriilor ar dura 17,1 ani de flux de numerar liber. Are mai mult numerar decât datorii.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mare, în pericol- Randament
- 4,16 %
- Din profit
- 247 %
- Crește la rând
- 2 ani
Primiți anual $1,96 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 10
- Păstrare 0
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $80,38 este cu 70 % peste prețul de azi. 100 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- Contract Services 93 %
- Service, Other 7,3 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Contract Services aduce 93 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Service, Other, cu 5,1 % pe an.
Segmentele în detaliu