SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP · AMEX
$200.43 +2.84% (+$5.54)
Rezumat
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 54. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $4,29B
- Poziții
- 54
- Randamentul dividendului
- 1,56 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $4,29B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $644,2M.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,1 %
- 3 luni
- +18 %
- Anul acesta
- +59 %
- 1 an
- +62 %
- 3 ani
- +31 %
- 5 ani
- +88 %
- 10 ani
- +32 %
- Market cap mediu
- $64,2B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 17,2 %
- Marjă brută
- 41,7 %
- Marjă operațională
- 17,1 %
- Marjă netă
- 4,9 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- -0,12
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,2 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,0 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 3,0 %
- 4 PBPBF Energy Inc. PBF 3,0 %
- 5 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,8 %
- 7 APAPA Corporation APA 2,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 2,7 %
- 9 MUMurphy Oil Corporation MUR 2,7 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,7 %
Poziții în fond: 54. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 96 %
- Materiale de bază 3,3 %
- Tehnologie 0,3 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 5,5 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 5,8 %
- Micro cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (96 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +2,8 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 29 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,56 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,76
În ultimele 12 luni a plătit $3,12 pe unitate de fond, adică 1,56 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,76, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $644,2M
- Unități de fond pe zi
- 3,2M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $644,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,2
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | Statele Unite ale Americii | 0,94 % | $306,4M | +135 % | Plătește | 76 % |
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Statele Unite ale Americii | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Plătește | 72 % |
FC FCG First Trust Natural Gas ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $684,9M | +43 % | Plătește | 56 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Plătește | 56 % |
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $629,3M | +74 % | Plătește | 56 % |
PX PXI Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $53,0M | +43 % | Plătește | 52 % |
