Acțiuni First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) | Prețul și analiza acțiunii FXN

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund FXN · AMEX

$24.25 +2.62% (+$0.62)

Rezumat

First Trust Energy AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 41. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.

Costuri anuale: 0,63 %
Mărimea fondului: $386,7M
Poziții: 41
Randamentul dividendului: 1,73 %
Funcționează din: 2007

Ce pledează pentru

Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $30,9M.
Funcționează încă din anul 2007.

La ce să fiți atenți

96 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,63 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,35 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +4,0 %
3 luni: +14 %
Anul acesta: +47 %
1 an: +58 %
3 ani: +34 %
5 ani: +88 %
10 ani: +58 %

Market cap mediu: $74,2B
P/E: 14,5x
Forward P/E: 10,6x
P/S: 1,7x
P/B: 2,1x
P/FCF: 10,9x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 1,82 %
ROIC: 11,0 %
ROE: 19,1 %
Marjă brută: 41,3 %
Marjă operațională: 22,6 %
Marjă netă: 15,7 %
Payout ratio: 26,4 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,06

Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 4,5 %
2
RR
Range Resources Corporation RRC 4,4 %
3
AR
Antero Resources Corporation AR 4,4 %
4
CH
Oasis Petroleum CHRD 4,3 %
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 4,3 %
6
PS
Phillips 66 PSX 4,3 %
7
EX
Expand Energy Corporation EXE 4,2 %
8
FS
First Solar FSLR 3,7 %
9
OV
Ovintiv Inc. OVV 3,6 %
10
AP
APA Corporation APA 3,6 %

Poziții în fond: 41. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 96 %
Tehnologie 3,3 %
Utilități 0,5 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 98 %
Regatul Unit 2,4 %
Alte țări 0,06 %

După mărimea companiilor

Mega cap 5,0 %
Large cap 81 %
Mid cap 14 %
Micro cap 0,6 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (96 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (81 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,63 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,35 %

Pe an din $10.000: $63,00
În 20 de ani: $3.009

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $63,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.009.

Cum a evoluat?

Crește încet

+50 %

+43 %

-2,3 %

-2,1 %

+0,8 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +4,7 %
Cea mai mare scădere: -34 %
Volatilitate anuală: 23 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,11

0,39

0,52

0,41

0,42

20212022202320242025

Randament: 1,73 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,16

În ultimele 12 luni a plătit $0,42 pe unitate de fond, adică 1,73 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 24 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $30,9M
Unități de fond pe zi: 1,3M

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $30,9M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 14,5
Bulios Score mediu: 69 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 21 %
Evaluate corect 13 %
Supraevaluate 66 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$136,7M	+59 %	Plătește	59 %
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,40 %	$670,1M	+58 %	Plătește	57 %
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$3,29B	+62 %	Plătește	56 %
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$1,81B	+57 %	Plătește	52 %
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF	Statele Unite ale Americii	0,67 %	$97,7M	+62 %	Plătește	51 %
IE IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$629,3M	+74 %	Plătește	49 %