iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF IEO · CBOE
$151.38 +2.46% (+$3.63)
Rezumat
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 72 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,37 %
- Mărimea fondului
- $915,5M
- Poziții
- 50
- Randamentul dividendului
- 1,44 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,37 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $17,2M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,5 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 72 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +8,1 %
- 3 luni
- +25 %
- Anul acesta
- +70 %
- 1 an
- +74 %
- 3 ani
- +48 %
- 5 ani
- +133 %
- 10 ani
- +149 %
- Market cap mediu
- $85,7B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 9,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 1,72 %
- ROIC
- 11,8 %
- ROE
- 22,6 %
- Marjă brută
- 38,5 %
- Marjă operațională
- 21,0 %
- Marjă netă
- 13,5 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- -0,11
Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 COConocoPhillips COP 17 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 14 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 13 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 4,8 %
- 5 EOEOG Resources EOG 4,5 %
- 6 DVDevon Energy DVN 4,3 %
- 7 FADiamondback Energy, Inc. FANG 4,2 %
- 8 EQEQT Corporation EQT 4,1 %
- 9 EXExpand Energy Corporation EXE 3,0 %
- 10 TPTexas Pacific Land Corporation TPL 2,9 %
Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 72 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,01 %
După mărimea companiilor
- Large cap 88 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (88 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $37,00
- În 20 de ani
- $1.809
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $37,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.809.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,5 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 27 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,44 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,49
În ultimele 12 luni a plătit $2,19 pe unitate de fond, adică 1,44 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,49, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $17,2M
- Unități de fond pe zi
- 113K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $17,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PX PXE Invesco Energy Exploration & Production ETF | Statele Unite ale Americii | 0,67 % | $97,7M | +62 % | Plătește | 60 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Plătește | 58 % |
XO XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $3,29B | +62 % | Plătește | 56 % |
IS IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,55 % | $316,3M | +56 % | Reinvestește | 53 % |
DR DRLL Strive U.S. Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,41 % | $339,9M | +62 % | Plătește | 51 % |
FX FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,63 % | $386,9M | +58 % | Plătește | 49 % |
