Rezumat
VanEck CEF Muni Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Costuri anuale
- 3,40 %
- Mărimea fondului
- $208,1M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 6,38 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 3,40 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,79 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 41 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,9 %
- 3 luni
- -5,2 %
- Anul acesta
- -7,3 %
- 1 an
- -7,5 %
- 3 ani
- +5,7 %
- 5 ani
- -30 %
- 10 ani
- -25 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 NENuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund NEA 7,4 %
- 2 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 7,2 %
- 3 NANuveen Quality Municipal Income Fund NAD 7,0 %
- 4 MQBlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 6,1 %
- 5 NZNuveen Municipal Credit Income Fund NZF 6,0 %
- 6 NVNuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund NVG 5,8 %
- 7 BTBlackrock Municipal 2030 Target Term Trust BTT 5,4 %
- 8 MYBlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 4,8 %
- 9 NMNuveen Municipal High Income Opportunity Fund NMZ 4,7 %
- 10 NUNuveen Municipal Value Fund, Inc. NUV 4,6 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $340
- În 20 de ani
- $12.797
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $340 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $12.797.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -2,8 %
- Cea mai mare scădere
- -41 %
- Volatilitate anuală
- 9,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 2,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 41 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,38 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $1,27 pe unitate de fond, adică 6,38 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 2 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,72M
- Unități de fond pe zi
- 86K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,72M.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 2,78 % | $354,7K | - | Plătește | 51 % |
RT RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | Statele Unite ale Americii | 5,24 % | $16,3M | -7,8 % | Plătește | 29 % |