Rezumat
Rareview Tax Advantaged Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Rareview. Poziții în interior: 12. Cele mai mari zece reprezintă 98 % din fond.
- Costuri anuale
- 5,24 %
- Mărimea fondului
- $16,3M
- Poziții
- 12
- Randamentul dividendului
- 5,24 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 98 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 5,24 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $16,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $12,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,9 %
- 3 luni
- -5,3 %
- Anul acesta
- -6,7 %
- 1 an
- -7,4 %
- 3 ani
- +6,6 %
- 5 ani
- -29 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MHBlackRock MuniHoldings Fund, Inc. MHD 17 %
- 2 MYBlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. MYI 13 %
- 3 MQBlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. MQY 13 %
- 4 NBNeuberger Municipal Fund Inc. NBH 13 %
- 5 PMPimco Municipal Income Fund II PML 11 %
- 6 EIEaton Vance Municipal Bond Fund EIM 9,4 %
- 7 MMWestern Asset Managed Municipals Fund MMU 7,8 %
- 8 MUBlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. MUC 5,1 %
- 9 NMNuveen Municipal Credit Opportunities Fund NMCO 5,0 %
- 10 MMNYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest MMD 3,2 %
Poziții în fond: 12. Cele mai mari zece reprezintă 98 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 99 %
- Altele 0,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 0,7 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $524
- În 20 de ani
- $17.002
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $524 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $17.002.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -6,7 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 9,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,24 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,03 pe unitate de fond, adică 5,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 2 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $12,9K
- Unități de fond pe zi
- 656
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $12,9K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | Statele Unite ale Americii | 3,40 % | $207,5M | -7,5 % | Plătește | 29 % |
YY YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 2,78 % | $354,7K | - | Plătește | 23 % |