Rezumat
ERShares Private-Public Crossover ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ER Shares. Poziții în interior: 33. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $1,47B
- Poziții
- 33
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,47B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $86,7M.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,2 %
- 3 luni
- +12 %
- Anul acesta
- +3,1 %
- 1 an
- -2,9 %
- Market cap mediu
- $1,11T
- P/E
- 26,6x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 23,7x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,21 %
- ROIC
- 26,0 %
- ROE
- 47,1 %
- Marjă brută
- 69,6 %
- Marjă operațională
- 31,9 %
- Marjă netă
- 32,8 %
- Payout ratio
- 5,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,20
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPV Exposure to SpaceX LP 18 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,3 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 6,1 %
- 4 MEMeta META 5,0 %
- 5 UIUbiquiti UI 3,8 %
- 6 CAInstacart CART 3,6 %
- 7 TOToast TOST 3,4 %
- 8 GMGlobus Medical GMED 3,1 %
- 9 VEVeeva Systems VEEV 2,7 %
- 10 DADoorDash DASH 2,6 %
Poziții în fond: 33. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 37 %
- Servicii de comunicații 23 %
- Sănătate 22 %
- Servicii financiare 9,4 %
- Bunuri de consum ciclice 4,6 %
- Altele 4,3 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Alte țări 22 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 64 %
- Mid cap 3,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 79 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (64 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -2,9 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Scăderea din ultimul an: 2,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $86,7M
- Unități de fond pe zi
- 4,2M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $86,7M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,6
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 2,0 %
- Evaluate corect 9,9 %
- Supraevaluate 88 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 88 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDRS Founder-Led ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $9,46M | - | - | 29 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 29 % |
OW OWN Corgi ETF Trust I - Inside Ownership 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $2,95M | - | - | 29 % |
HF HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $175,3M | +2,1 % | Reinvestește | 28 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $2,25B | +12 % | Plătește | 27 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $1,47M | - | - | 27 % |