Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF XSHD CBOE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$13.01 +0.23% +$0.03
Rezumat
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 59. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $64,3M
- Poziții
- 59
- Randamentul dividendului
- 5,12 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 51 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $64,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $325,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,8 %
- 3 luni
- -10,0 %
- Anul acesta
- +1,6 %
- 1 an
- +2,4 %
- 3 ani
- -14 %
- 5 ani
- -44 %
- Market cap mediu
- $3,14B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 8,01 %
- ROIC
- 5,1 %
- ROE
- 6,9 %
- Marjă brută
- 49,4 %
- Marjă operațională
- 26,7 %
- Marjă netă
- 13,6 %
- Payout ratio
- 99,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,9x
- Beta
- 0,73
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CAConagra Brands, Inc. CAG 3,7 %
- 2 Rithm Capital Corp 3,7 %
- 3 MRMillrose Properties, Inc. MRP 3,3 %
- 4 IIInnovative Industrial Properties IIPR 3,2 %
- 5 EFEllington Financial Inc. EFC 3,1 %
- 6 WUThe Western Union Company WU 2,9 %
- 7 CPCampbell Soup Company CPB 2,9 %
- 8 KNKinetik Holdings Inc. KNTK 2,8 %
- 9 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 2,7 %
- 10 FLFlowers Foods, Inc. FLO 2,7 %
Poziții în fond: 59. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 14 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Imobiliare 37 %
- Bunuri de consum defensive 17 %
- Utilități 12 %
- Materiale de bază 7,2 %
- Energie 6,8 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 57 %
- Small cap 43 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (57 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -11 %
- Cea mai mare scădere
- -51 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 51 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,12 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,67 pe unitate de fond, adică 5,12 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $325,4K
- Unități de fond pe zi
- 25K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $325,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,4
- Bulios Score mediu
- 57 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 64 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 20 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.