Rezumat
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 59. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $62,7M
- Poziții
- 59
- Randamentul dividendului
- 5,26 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,30 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 51 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $62,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $347,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,1 %
- 3 luni
- -12 %
- Anul acesta
- -1,1 %
- 1 an
- -3,9 %
- 3 ani
- -10 %
- 5 ani
- -45 %
- Market cap mediu
- $2,97B
- P/E
- 11,9x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 5,6x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 8,36 %
- ROIC
- 4,5 %
- ROE
- 7,9 %
- Marjă brută
- 48,4 %
- Marjă operațională
- 27,2 %
- Marjă netă
- 13,5 %
- Payout ratio
- 99,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 6,8x
- Beta
- 0,73
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Rithm Capital Corp 3,7 %
- 2 CAConagra Brands, Inc. CAG 3,6 %
- 3 EFEllington Financial Inc. EFC 3,4 %
- 4 IIInnovative Industrial Properties IIPR 3,2 %
- 5 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 3,2 %
- 6 MRMillrose Properties, Inc. MRP 2,9 %
- 7 GNGlobal Net Lease, Inc. GNL 2,9 %
- 8 PMPennyMac Mortgage Investment Trust PMT 2,8 %
- 9 FLFlowers Foods, Inc. FLO 2,8 %
- 10 KNKinetik Holdings Inc. KNTK 2,8 %
Poziții în fond: 59. Cele mai mari zece reprezintă 31 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Imobiliare 38 %
- Bunuri de consum defensive 16 %
- Utilități 12 %
- Energie 7,8 %
- Materiale de bază 7,1 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
După mărimea companiilor
- Mid cap 53 %
- Small cap 47 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (38 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (53 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -11 %
- Cea mai mare scădere
- -51 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 51 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,26 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,67 pe unitate de fond, adică 5,26 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $347,0K
- Unități de fond pe zi
- 27K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $347,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,9
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 63 %
- Evaluate corect 7,5 %
- Supraevaluate 30 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.