Rezumat
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Innovator. Poziții în interior: 508. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,69 %
- Mărimea fondului
- $823,3M
- Poziții
- 508
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 10 %.
La ce să fiți atenți
- 40 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,69 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- +2,1 %
- Anul acesta
- +6,2 %
- 1 an
- +8,5 %
- 3 ani
- +35 %
- Market cap mediu
- $2,51T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,6x
- P/FCF
- 34,7x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Marjă brută
- 59,0 %
- Marjă operațională
- 34,6 %
- Marjă netă
- 32,7 %
- Payout ratio
- 18,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,29
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 64 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,8 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 SPY 12/31/2026 762.61 P 2,4 %
- 7 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 9 MEMeta META 2,4 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,5 %
Poziții în fond: 508. Cele mai mari zece reprezintă 39 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 40 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 9,9 %
- Sănătate 9,2 %
- Bunuri de consum ciclice 8,9 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 1,2 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Elveția 0,3 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (40 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $69,00
- În 20 de ani
- $3.278
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $69,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.278.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -8,2 %
- Volatilitate anuală
- 4,2 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,2 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $4,63M
- Unități de fond pe zi
- 133K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $4,63M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,3 %
- Evaluate corect 8,0 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 64 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $3,30B | +9,1 % | Plătește | 99 % |
BO BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $303,1M | +14 % | Reinvestește | 99 % |
PO POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $1,07B | +12 % | Reinvestește | 98 % |
BS BSEP Innovator U.S. Equity Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $218,4M | +12 % | Reinvestește | 98 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,20 % | $10,4B | +15 % | Reinvestește | 98 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $347,7M | -3,4 % | Plătește | 98 % |