Bătălia ETF-urilor de semiconductori: Care are avantajul?

Dacă vă interesează companiile de semiconductori, acest articol este pentru dumneavoastră.

Astăzi, ne vom uita la cele mai mari 2 ETF-uri care investesc în companii axate pe acest sector.

Probabil că nu este nevoie să vă spunce este un ETF, dar, ca să recapitulăm: este un fond tranzacționat la bursă, tranzacționat public. Sena sa replică în mod normal prețul companiei de care este legat fondul. Cu toate acestea, dacă aveți fonduri care investesc în companii diferite, prețul lor la bursă este în mod evident afectat.

Semiconductorii conduc lumea. Fără ei, nu am avea tehnologia modernă așa cum o cunoaștem. Datorită tehnologiilor tot mai avansate de fabricație și de planificare a componentelor, am ajuns la un punct în care computerele sunt adesea la un nivel mai ridicat decât software-ul. Procesorul, în calitate de creier al fiecărui dispozitiv inteligent, conține câteva miliarde de tranzistori. Faptul că am reușit să micșorăm aceste componente până la niveluri aproape atomice este ceea ce face ca mașinile noastre să fie atât de puternice în prezent. În prezent, cele mai avansate cipuri sunt construite pe baza tehnologiei de 5 nanometri , iar altele sunt în curs de realizare.

Conform legii lui Moore, în 10-20 de ani vom atinge limita posibilității de micșorare a tranzistorilor și a performanțelor asociate ale procesoarelor moderne.

Companiile din industrie lucrează deja din greu pentru a inventa o modalitate de a merge mai departe și de a nu opri progresul. Dar, pentru a face acest lucru, trebuie să se investească mulți bani în cercetare și tehnologie. Acest pas este dificil și, dacă vrei să pariezi pe o companie care să facă acest lucru, trebuie să ai o mână de aur atunci când alegi.

O modalitate mult mai ușoară este să vă repartizați capitalul între mai multe companii. Astfel, nu trebuie să vă stresați dacă firma dvs. va obține rezultatul dorit. Cel mai simplu mod de a diversifica este prin intermediul ETF-urilor.

IShares Semiconductor ETF $SOXX

IShares Semiconductor ETF este administrat de iShares, o divizie a BlackRock, unul dintre cei mai mari administratori de active din lume.

Acest ETF urmărește performanța unui indice legat de industria semiconductorilor. Acesta include acțiuni ale diverselor companii din domeniul producției de cipuri, al materialelor semiconductoare, al echipamentelor de producție a semiconductorilor și din alte sectoare conexe. Această diversificare oferă investitorului un portofoliu foarte bun de acțiuni legate de producția și cercetarea în domeniul semiconductorilor. Aveți o imagine de ansamblu asupra întregului proces de fabricație, de la extracția minieră până la procesarea efectivă a produsului final.

Cele mai mari poziții includ binecunoscutele $NVDA, $AMD, $QCOM sau $INTC.

Fiecare dintre aceste companii inovatoare este diferită și totuși sunt foarte apropiate una de cealaltă. Deoarece principala diferență constă în modul în care își fabrică procesoarele. Să lăsăm la o parte faptul că $NVDA sau $AMD fabrică cipuri atât pentru grafică, cât și pentru procesoare. Intel $INTC este o companie care deține controlul deplin asupra producției sale. Își fac propriile proiecte și apoi fabrică ei înșiși procesorul și nu trebuie să se bazeze pe alte fabrici precum $TSM. Acesta este principalul avantaj al Intel și motivul pentru care procesoarele lor sunt utilizate în principal în laptopurile tradiționale sau în desktop-uri.

Comisioanele sunt prietenoase pentru acest ETF. Raportul cheltuielilor este de 0,35% și atât. Dacă doriți să aflați mai multe puteți face acest lucru aici: https://www.etf.com/SOXX

Cea mai mare parte a investițiilor se află în SUA și o proporție covârșitoare de 90%. China și Taiwan sunt pe locul doi la mică distanță. Apoi Olanda și Franța. Acesta este un mix care oferă chiar și o ușoară diversificare pe continente.

Prețul actual

Fondul gestionează peste 7,7 miliarde de dolari și este tranzacționat pe bursa NASDAQ. A fost fondat în 2001 și a reușit să câștige peste 500% de atunci. Prețul actual pe acțiune se tranzacționează la bursă la 431 de dolari. Prețul este la 23% distanță de maximul atins și, în concordanță cu creșterea acțiunilor pe care le deține, nu este de mirare. De la începutul anului, acest ETF a câștigat 25% și nu se oprește.

Van Eck Semiconductor ETF $SMH

Se concentrează pe investiții în companii care activează în sectorul semiconductorilor. Este gestionat de VanEck, care este un furnizor bine cunoscut de ETF-uri și alte produse de investiții.

Acest fond urmărește performanța unui indice specific legat de industria semiconductorilor, care se concentrează pe companiile care produc semiconductori, cipuri, componente pentru semiconductori sau echipamente de fabricare a semiconductorilor. Fondul urmărește să ofere investitorilor o expunere diversificată la acest sector dinamic cu un potențial ridicat de creștere.

Acest fond este puțin mai scump, dar "doar" prin raportul cheltuielilor - 0,35% și raportul cheltuielilor nete - 0,35%.

Mai multe informații aici: https://www.vaneck.com/us/en/investments/semiconductor-etf-smh/

Cel mai mare avantaj pentru o mulțime de investitori va fi, de asemenea, costul total mai mic pe unitate. Acesta este acum de 130 de dolari. Desigur, se pot cumpăra aceste ETF-uri pe bucăți, dar unii oameni preferă să cumpere bucăți întregi, dacă este posibil.

Portofoliul lor este foarte asemănător cu ETF-ul anterior, doar că are un raport diferit de acțiuni. Cea mai mare poziție este în continuare $NVDA. Dar a doua este $TSM, urmată de $INTC.

Semiconductorii reprezintă fundamentul tehnologiei moderne, alimentând totul, de la smartphone-uri și computere la inteligență artificială și vehicule autonome. Odată cu progresele tehnologice rapide, se așteaptă ca cererea de semiconductori să crească, aducând oportunități de investiții.

Investind în VanEck Semiconductor ETF, persoanele fizice au acces la un portofoliu diversificat de companii care activează în industria semiconductorilor. Fondul urmărește performanța unui indice specific legat de semiconductori, care include companii implicate în fabricarea de semiconductori, cipuri, materiale semiconductoare și echipamente conexe.

Unul dintre principalele beneficii ale investiției în acest fond este capacitatea de a obține expunere la întreaga industrie a semiconductorilor fără a fi nevoie să selectați acțiuni individuale. Astfel, se elimină necesitatea unei cercetări extinse și se reduce riscul asociat investiției într-o singură companie. Fondul oferă o expunere largă la piață, permițând investitorilor să beneficieze de potențialul de creștere al mai multor companii care activează în industria semiconductorilor.

Grafic

Graficul celor două fonduri arată foarte asemănător, cu diferența de preț. În acest caz, prețul este ridicat, deoarece companiile de semiconductori în sine sunt în creștere și au performanțe bune. Nvidia $NVDA $NVDA își va raporta rezultatele în cursul zilei de astăzi. Aceasta va fi o altă piatră de hotar pentru mișcarea viitoare a prețului.

Concluzie

Personal, îmi place sectorul semiconductorilor, dar este prea scump pentru mine în acest moment. Am tranzacționat doar acțiuni precum $NVDA și $INTC. Este adevărat că Buffett și-a vândut poziția în $TSM, dar motivul principal a fost riscul geopolitic. Personal, nici eu nu aș investi acolo și aș prefera să folosesc capitalul în altă parte.

Dar este încă un sector al viitorului, iar principalii jucători de pe piață nu vor dispărea pur și simplu din topuri. Chiar și astăzi pot fi cumpărați la prețuri decente. De exemplu, Intel $INTC este foarte subevaluată pentru mine și, cu dividendele sale, a realizat câteva procente interesante datorită prețului său scăzut.

Atenție!

Acesta nu este un sfat financiar. Ofer date disponibile public și îmi împărtășesc opiniile despre cum m-aș comporta eu însumi în aceste situații. Investițiile sunt riscante și fiecare este responsabil pentru deciziile sale.