Analiza L3Harris Technologies, o companie care cu siguranță vă va impresiona cu produsele sale

L3Harris Technologies este o companie stabilă și puternică, cu un background tehnologic excelent și o gamă largă de produse. Dar sunt acești factori suficienți pentru a ne convinge să investim? Este ceea ce vom analiza astăzi.

Care este activitatea companiei?

L3Harris+0.6% Technologies $LHX+0.6% este o companie americană care dezvoltă și produce tehnologii pentru piețele de apărare, securitate și comerciale. Compania a fost formată în 2019 prin fuziunea dintre L3 Technologies și Harris Corporation.

Competențele de bază ale L3Harris Technologies includ:

Tehnologii de apărare: dezvoltarea și fabricarea de sisteme de control, echipamente de comunicații, senzori, sisteme de navigație, sisteme de avionică, sisteme optice și electro-optice, vehicule de apărare și alte tehnologii pentru agenții militare și guvernamentale.

Tehnologii de securitate: dezvoltarea și fabricarea de sisteme de securitate, echipamente de detecție, sisteme de camere, instrumente de cercetare și dezvoltare pentru securizarea clădirilor, a infrastructurii și a altor bunuri.

Tehnologia comunicațiilor: dezvoltarea și fabricarea de sisteme de date de mare viteză, tehnologii de telecomunicații, echipamente de comunicații fără fir și prin satelit utilizate în industrie, agenții guvernamentale și alte sectoare.

Tehnologii de zbor: dezvoltarea și fabricarea de sisteme de avionică, sisteme de control și alte echipamente pentru aplicații aerospațiale.

Tehnologii pentru piețele civile: dezvoltarea și fabricarea de echipamente de securitate, comunicații și cercetare pentru industrie, energie, transporturi și alte sectoare.

Unde își desfășoară activitatea?

L3Harris Technologies este o companie multinațională și își desfășoară activitatea în multe țări din întreaga lume. Principalele piețe pe care operează compania includ:

  • America de Nord (SUA și Canada)
  • America Latină (Brazilia, Mexic, Columbia și altele)
  • Europa (Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Spania și altele)
  • Orientul Mijlociu și Africa (Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Africa de Sud și altele)
  • Asia-Pacific (Australia, Japonia, Coreea de Sud, Singapore și altele)

O privire mai atentă la ceea ce fac:

Tehnologie de securitate și apărare: Acest segment include produse și servicii care ajută la securizarea organizațiilor guvernamentale și comerciale și le protejează de amenințări precum terorismul, atacurile cibernetice, criminalitatea și altele. Produsele includ scanere de securitate, detectoare de materiale periculoase, sisteme de supraveghere video și echipamente de comunicații.

Comunicații și tehnologia informației: Acest segment include produse și servicii pentru comunicații și schimb de informații prin sateliți, rețele mobile și alte tehnologii. Produsele includ sateliți de comunicații, rețele mobile, antene și altele.

Industria aerospațială: Acest segment include produse și servicii pentru industria aerospațială, inclusiv sisteme de avionică, sisteme de control al zborurilor fără pilot, sisteme de navigație și altele.

Tehnologie feroviară: Compania oferă, de asemenea, produse și servicii pentru tehnologia feroviară, inclusiv sisteme de semnalizare și siguranță, echipamente pentru trenuri și altele.

Alte produse șiservicii: În plus față de segmentele de mai sus, L3Harris Technologies oferă și alte produse și servicii, cum ar fi tehnologia medicală, sistemele energetice, tehnologia de explorare și altele.

Avantaje concurențiale

L3Harris Technologies are mai multe avantaje competitive care o ajută să crească și să își mențină poziția pe piață. Principalele avantaje competitive includ:

Unbackground tehnologic puternic : L3Harris Technologies dispune de resurse excelente de cercetare și dezvoltare, ceea ce îi permite să creeze produse și servicii noi și inovatoare. De asemenea, compania utilizează tehnologii avansate, cum ar fi inteligența artificială și învățarea automată.

L3Harris Technologies oferă o gamălargă de produse și servicii pentru diferite piețe și clienți. De asemenea, compania asigură integrarea și întreținerea produselor sale, ceea ce îi permite să ofere clienților săi soluții end-to-end.

Experiență pe termen lung. Compania are, de asemenea, relații solide cu clienții guvernamentali și industriali, ceea ce îi permite să înțeleagă și să răspundă mai bine nevoilor acestora.

L3Harris Technologies are birouri în întreaga lume, iar produsele și serviciile sale sunt distribuite în peste 100 de țări. Această prezență globală îi permite să răspundă mai bine la nevoile locale și să atragă noi clienți.

Riscuri

Concurență: L3Harris Technologies își desfășoară activitatea într-un mediu concurențial în care există multe alte companii care oferă produse și servicii similare. Concurența poate avea un impact negativ asupra vânzărilor și profiturilor companiei.

Dependența de contracteleguvernamentale: L3Harris Technologies depinde în mare măsură de contractele de la guverne și alte organisme publice. În cazul în care aceste contracte ar fi reduse în mod semnificativ, veniturile și profiturile companiei ar putea fi afectate în mod negativ.

Instabilitate politică și economică globală : L3Harris Technologies operează într-un mediu global care este sensibil la schimbările politice și economice. Instabilitatea ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor comerciale și a rezultatelor operațiunilor.

Finanțe

Contul de profit și pierdere arată că veniturile totale ale companiei au fost stabile, în ultimii 3 ani, în jurul a 17-18 miliarde de dolari.

Costul de producție este ridicat și reprezintă cea mai mare parte a costului din totalul vânzărilor. Costul de producție (Costul veniturilor) pentru 2022 este de 12,14 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 71% din veniturile totale.

Profitul brut al companiei (profitul brut) este relativ stabil și s-a situat în jurul valorii de 5 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În ultimele 12 luni, profitul brut a ajuns la 4,93 miliarde de dolari.

Din analiza financiară, se poate concluziona că societatea are vânzări stabile, dar costul ridicat de producție face ca profitul brut să fie mai mic, dar acest lucru nu este pe deplin surprinzător în acest sector.

Bilanț

  • Din situația poziției financiare (Bilanțul), se poate observa că societatea are active totale ridicate, care au variat între 33,5 și 37 de miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În cel mai recent an, compania a obținut active totale de 34,7 miliarde de dolari.
  • Pasivele totale, inclusiv interesele minoritare, sunt ridicate și au variat între 14,9 și 16,1 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În cel mai recent an, datoriile totale au atins 15,39 miliarde de dolari, iar capitalul total a variat între 24,7 - 27,6 miliarde de dolari în ultimii 3 ani.
  • Compania are un capital propriu solid, care a variat între 18,6 - 20,8 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În cel mai recent an, capitalul propriu a ajuns la 19,32 miliarde de dolari.
  • Activele corporale nete sunt negative și au variat între -6,1 miliarde de dolari și -5,5 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. Acest lucru înseamnă că societatea are mai multe pasive decât active.

Fluxul de numerar

Situația fluxurilor de numerar arată că societatea are un flux de numerar operațional net pozitiv, care a variat între 1,7 miliarde de dolari și 2,8 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În ultimele 12 luni, fluxul de numerar operațional net al societății a fost de 2,16 miliarde de dolari. Acest lucru înseamnă că societatea dispune de o mulțime de numerar din exploatarea afacerii sale.

Fluxul de numerar pentru investiții al companiei este negativ și a variat între -159 și 1,4 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În ultimele 12 luni, fluxul de numerar pentru investiții a fost de -250 milioane de dolari. Acest lucru înseamnă că societatea a cheltuit mai mulți bani pe investiții decât a câștigat din activitățile de investiții.

Fluxul de numerar financiar al companiei este, de asemenea, negativ și a fost cuprins între -2,4 și -4,4 miliarde de dolari în ultimii 3 ani. În ultimele 12 luni, fluxul de numerar financiar a fost de -1,95 miliarde de dolari. Acest lucru înseamnă că societatea a cheltuit mai mulți bani pentru a-și finanța activitatea decât a câștigat din activitățile de finanțare.

Compania are un raport PEG (raportul preț/beneficiu la creștere) de 11,70, ceea ce poate indica faptul că piața se așteaptă la o creștere foarte scăzută a profitabilității în viitor. Acest raport indică, de asemenea, că acțiunile societății sunt supraevaluate în comparație cu creșterea preconizată a rentabilității.

  • Randamentul dividendelor este de 2,34%.

Piața se așteaptă ca profitabilitatea companiei să crească în anul următor, cu un EPS (profit pe acțiune) așteptat de 13,25 dolari. De asemenea, piața se așteaptă la o creștere a profitabilității în următorii cinci ani, cu o creștere a EPS preconizată de 3,06%.

În prezent, piața este sceptică în ceea ce privește performanța companiei, după cum arată performanța negativă din ultimele săptămâni, luni și trimestre. Scăderea de peste 19% a acțiunilor în ultimul an sugerează, de asemenea, că piața este în prezent destul de pesimistă în ceea ce privește viitorul companiei.

În general, compania are un raport P/E ridicat și un raport P/E viitor mai mic, ceea ce sugerează că piața devine sceptică în ceea ce privește creșterea profitabilității companiei. Cu toate acestea, compania are o capitalizare de piață și un randament al dividendelor solide, ceea ce poate fi atractiv pentru unii investitori.

La ce se așteaptă analiștii?

Cei 19 analiști care oferă previziuni de preț pe 12 luni pentru L3Harris Technologies au o țintă mediană de 240,00, cu o estimare ridicată de 338,00 și o estimare scăzută de 169,00. Estimarea mediană reprezintă o creștere de +22,90% față de ultimul preț de 195,28.

  • Ce părere aveți despre această companie? 🤔

Vă rugăm să rețineți că aceasta nu este o consiliere financiară. Fiecare investiție trebuie să treacă printr-o analiză amănunțită.


Niciun comentariu încă
Timeline Tracker Overview