Два изключително интересни дивидентни REIT-а. Струват ли си?
Мислехте ли, че REITs се занимават само с отдаване под наем на сгради и различни пространства? Тогава сте в грешка. Съществуват много REITs и някои от тях правят наистина интересни неща. Като тези двама представители на REIT сектора на центровете за данни!
REIT-ите, занимаващи се с центрове за данни, са специализирани в инвестиране в собствеността и експлоатацията на центрове за данни. Data center REITs купуват, отдават под наем и експлоатират мащабни комплекси за съхранение и обработка на данни, като сървърни помещения, центрове за архивиране, хибридни облачни центрове и микрокрайни центрове за данни. Те предоставят своите площи и услуги на технологични компании, доставчици на облачни услуги, телекомуникационни оператори и други корпоративни клиенти, за да помещават техните данни и мрежови системи.
Очаква се растежът на центровете за данни да бъде огромен. Източник:
Концентрация върху технологичните компании и доставчиците на облачни услуги като клиенти. Търсенето на центрове за данни е силно свързано с растежа на индустрията на изчислителните облаци и машинното обучение. Висока капиталова интензивност за изграждане и модернизиране на центровете за данни. Центровете за данни за недвижими имоти трябва непрекъснато да инвестират в нов или разширяващ се капацитет, за да са в крак с растежа на пазара.
Оперативната сложност е проблем с работата на три смени и непрекъснатото наблюдение. Изискванията на клиентите за наличност, архивиране и устойчивост на системите са изключително високи.
Но това има и силни страни. Стабилни и дългосрочни договори за лизинг, ограничена конкуренция, растеж, дължащ се на силен технологичен пазар.
Ранната инвестиция в REIT за центрове за данни може да осигури на инвеститорите стабилна възвръщаемост от високо изплащане на дивиденти и дългосрочен ръст на капитала. Активите на тези компании ще играят ключова роля в подкрепа на цифровата трансформация през следващите години. От друга страна, тенденцията е ясна - инвеститорите се доверяват на дружествата и P/E често е над 50. Тогава подобна инвестиция трябва да бъде наистина обмислена. Нека разгледаме два сравнително разумни избора от този сектор.
Iron Mountain Incorporated $IRM
Iron Mountain Incorporated $IRM се счита за лидер в този сектор и предоставя редица услуги за управление на жизнения цикъл на корпоративната информация.
IRM отдава под наем на клиентите си сигурни помещения за съхранение и архивиране на техните цифрови и физически документи, картотеки, сървъри и други записи. Техните съоръжения са проектирани така, че да защитават данните от пожари, природни бедствия, влага и други физически заплахи. Това помага на клиентите да осигурят постоянна наличност на своите критични данни и информация.
В допълнение към съхранението на данни IRM предлага и решения за дигитализация на документи, управление на информацията и архивиране. Това помага на клиентите да се откажат от хартията, да подобрят ефективността и да намалят разходите на организацията. Техните решения включват сканиране, индексиране, класифициране и определяне на съхранението на документи. Предлагат също така цялостни решения за архивиране на данни, възстановяване след бедствие и възстановяване след авария с опции за архивиране на място и извън него.
Като REIT, IRM се облага с данъци като корпорация, която разпределя по-голямата част от печалбата си като дивиденти на инвеститорите. Към 31 декември 2020 г. IRM притежава и управлява приблизително 179 съоръжения за съхранение на данни с обща площ над 274 млн. кв. м в 35 държави.
Equinix $EQIX
Ще се отклоня малко от това, че не искам да представям представител с изключително висока оценка. Всеки сам трябва да прецени доколко дадена инвестиция е подходяща, но що се отнася до интересността, този лидер не бива да бъде пропускан!
Equinix е глобален доставчик на услуги за взаимно свързване и центрове за данни. Тя се управлява като REIT, подобно на Iron Mountain.
Equinix притежава и управлява мрежа от услуги за взаимно свързване и центрове за данни в 187 метрополни района в 52 държави. Техните съоръжения позволяват сигурна свързаност в глобалните цифрови екосистеми, като свързват предприятията с техните партньори, клиенти, доставчици и други цифрови активи.
Equinix предоставя платформа за взаимосвързаност чрез широка гама от услуги, включително пространство за колокация, частна и публична интернет свързаност, облачна свързаност и точка за достъп. Техните бизнес модели се основават на предоставянето на гъвкави, надеждни и сигурни решения за взаимосвързаност, използвайки глобалния мащаб и местното присъствие.
Клиентите на Equinix включват големи интернет компании, телекомуникационни оператори, финансови институции, индивидуални компании и организации за киберсигурност. Растежът се стимулира от облачните услуги, физическата и цифровата трансформация на предприятията и разширяването на глобалната цифрова инфраструктура.
Equinix разполага с най-голямата в индустрията глобална мрежа от взаимосвързани центрове за данни, дългосрочни стабилни договори за наем (Над 85% от приходите са от стабилни дългосрочни договори с големи глобални компании) и силен баланс.
Също така има много сигурна доходност от 1,9% (нарастваща с 8% до 10% в обозримо бъдеще). 10,8% до 16,8% потенциал за дългосрочна възвръщаемост (10,2% S&P и 10% REITs). 80% консенсусен потенциал за възвръщаемост през следващите пет години, 13% на годишна база, 2 пъти повече от S&P 500.
Разбира се, дори и така, това е инвестиция, която трябва да се обмисли. Във всеки случай това е силен пазарен лидер с огромно конкурентно предимство.
Отказ от отговорност: Това в никакъв случай не е инвестиционна препоръка. Това е чисто мое обобщение и анализ, основани на данни от интернет и други източници. Инвестирането на финансовите пазари е рисково и всеки трябва да инвестира въз основа на собствените си решения. Аз съм просто аматьор, който споделя мнението си.
