Rezumat
44 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Veniturile au crescut cu 38 % pe an în ultimii 3 ani.
- Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $22,3M, adică 30 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Profitul operațional nu acoperă nici măcar dobânzile la datorii.
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân doar 7,5 USD profit net.
- Nu a atins estimările de profit de 5 ori în ultimele 8 trimestre.
- Câștigă doar 3,3 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă ieftinăPrețul față de Bulios Fair Price
P/E față de propriii ultimi 5 ani
P/E față de industrie (REIT - Mortgage)
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 5,4 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 5,2 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 38 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 28 USD
- Vânzări și administrație 29 USD
- Taxe și altele 35 USD
- Profit net 7,5 USD
Profit net, mediana industriei (REIT - Mortgage) 20 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 7,5 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
Datoriile sunt o povarăAchitarea tuturor datoriilor ar dura 567,0 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
NuNu plătește dividende.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Ușor pozitiv- Cumpărare 3
- Păstrare 1
- Vânzare 0
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $19,75 este cu 95 % peste prețul de azi. 75 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2016Pe produse
- Commercial Real Estate Loans 45 %
- cumulative intercompany reclassification 43 %
- Commercial Finance 12 %
- Residential Mortgage Loans 0,3 %
Pe regiuni
Compania nu raportează venituri pe regiuni.
Commercial Real Estate Loans aduce 45 % din venituri.
Segmentele în detaliu