Rezumat
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 352. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Poziții
- 352
- Randamentul dividendului
- 8,63 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 49 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,1 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- +5,4 %
- 1 an
- -1,8 %
- 3 ani
- +48 %
- 5 ani
- -16 %
- Market cap mediu
- $787,8B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 25,0x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 7,1x
- P/FCF
- 34,0x
- EV/EBITDA
- 23,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 25,1 %
- Marjă brută
- 53,1 %
- Marjă operațională
- 23,6 %
- Marjă netă
- 17,4 %
- Payout ratio
- 19,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,21
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 NVNvidia NVDA 5,2 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 3,0 %
- 3 FLFlex FLEX 2,2 %
- 4 LLEli Lilly LLY 2,2 %
- 5 HPHewlett Packard HPE 2,1 %
- 6 MCMicrochip Technology MCHP 2,0 %
- 7 WEWelltower WELL 2,0 %
- 8 GEGE Vernova Inc. GEV.TO 2,0 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 10 CRCrowdStrike CRWD 1,7 %
Poziții în fond: 352. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 36 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 4,7 %
- Small cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (59 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -49 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 49 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,63 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $1,98 pe unitate de fond, adică 8,63 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 13 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 33,6
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,4 %
- Evaluate corect 9,0 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 33,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIED QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | - | Plătește | 30 % |
PI PINV.TO Purpose Global Innovators Fund | Canada | 0,75 % | $13,9M | +15 % | Reinvestește | 28 % |
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $2,22B | +11 % | Plătește | 28 % |
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $28,4M | +15 % | Plătește | 27 % |
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $9,87M | +5,4 % | Plătește | 26 % |
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $481,3M | +2,1 % | Plătește | 25 % |