Acțiuni Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) | Prețul și analiza acțiunii RPG

RPG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF RPG · AMEX

$53.05 -4.32% (-$2.40)

Rezumat

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 73. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.

Costuri anuale: 0,35 %
Mărimea fondului: $1,72B
Poziții: 73
Randamentul dividendului: 0,16 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
Un fond mare, cu $1,72B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $26,2M.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

45 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -10 %
3 luni: -5,2 %
Anul acesta: +14 %
1 an: +11 %
3 ani: +80 %
5 ani: +25 %
10 ani: +226 %

Market cap mediu: $367,2B
P/E: 27,6x
Forward P/E: 22,0x
P/S: 5,0x
P/B: 6,7x
P/FCF: 21,8x
EV/EBITDA: 20,2x
Dividend yield: 0,43 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 39,2 %
Marjă brută: 55,1 %
Marjă operațională: 29,3 %
Marjă netă: 20,7 %
Payout ratio: 11,9 %
Datorie netă/EBITDA: -0,3x
Beta: 1,22

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
SN
Sandisk SNDK 6,7 %
2
MU
Micron MU 3,7 %
3
CR
CrowdStrike CRWD 3,3 %
4
AM
AMD AMD 2,9 %
5
FI
Comfort Systems USA FIX 2,5 %
6
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,3 %
7
AP
Amphenol APH 2,1 %
8
LL
Eli Lilly LLY 2,1 %
9
PL
Palantir PLTR 2,0 %
10
MP
Monolithic Power Systems MPWR 2,0 %

Poziții în fond: 73. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.

Componența la data de 31 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 45 %
Industrie 16 %
Bunuri de consum ciclice 14 %
Sănătate 7,1 %
Servicii de comunicații 5,8 %
Altele 13 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %

După mărimea companiilor

Mega cap 33 %
Large cap 66 %
Mid cap 1,0 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (45 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (66 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,35 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din $10.000: $35,00
În 20 de ani: $1.714

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+29 %

-28 %

+6,4 %

+28 %

+13 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +13 %
Cea mai mare scădere: -36 %
Volatilitate anuală: 27 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,01

1,12

1,51

0,10

0,11

20212022202320242025

Randament: 0,16 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,04

În ultimele 12 luni a plătit $0,09 pe unitate de fond, adică 0,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $26,2M
Unități de fond pe zi: 494K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $26,2M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 27,6
Bulios Score mediu: 69 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 15 %
Evaluate corect 6,2 %
Supraevaluate 78 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
AI AIED Defiance LLM Catalyst Momentum ETF	Statele Unite ale Americii	0,75 %	$20,3M	-	Plătește	46 %
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$89,6M	-12 %	Plătește	38 %
SP SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$809,9M	+19 %	Plătește	38 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,58 %	$36,6M	-	Plătește	38 %
GF GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,50 %	$1,12B	+7,4 %	-	37 %
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$2,65B	+13 %	Plătește	37 %