Rezumat
Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Victory Capital. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $1,14B
- Poziții
- 102
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 28 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,14B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 48 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,1 %
- 3 luni
- +0,5 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $438,5B
- P/E
- 29,0x
- Forward P/E
- 23,3x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 10,8x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 21,0x
- Dividend yield
- 0,42 %
- ROIC
- 25,2 %
- ROE
- 66,0 %
- Marjă brută
- 54,2 %
- Marjă operațională
- 27,9 %
- Marjă netă
- 25,0 %
- Payout ratio
- 12,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,25
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 77 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 LLEli Lilly LLY 4,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,3 %
- 3 CACaterpillar CAT 3,1 %
- 4 CACardinal Health CAH 2,9 %
- 5 DEDell DELL 2,7 %
- 6 SNSandisk SNDK 2,7 %
- 7 RPRoyalty Pharma RPRX 2,6 %
- 8 NENewmont NEM 2,3 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,0 %
- 10 LRLam Research LRCX 2,0 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 48 %
- Sănătate 17 %
- Industrie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 8,1 %
- Servicii de comunicații 7,2 %
- Altele 7,1 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Singapore 1,9 %
- Suedia 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Alte țări 1,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 3,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (48 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (69 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,29M
- Unități de fond pe zi
- 195K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,29M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,0
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 4,2 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 77 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TP TPFG The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $7,39M | - | - | 43 % |
AM AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $35,5M | +15 % | Plătește | 37 % |
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $2,22B | +15 % | Plătește | 37 % |
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,77B | +23 % | Plătește | 36 % |
AD ADSIX American Century Disciplined Growth Fund Investor Class· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 1,00 % | $434,8M | -7,0 % | Plătește | 35 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $2,58B | +21 % | Plătește | 34 % |