Acțiuni Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) | Prețul și analiza acțiunii ALRM

Feed

ALRM

Alarm.com Holdings, Inc. ALRM · NASDAQ

$55.93 +0.50% (+$0.28)

Rezumat

74 / 100 · Bulios Score

Evaluare 92Creștere 71Profitabilitate 69Calitate 48Datorii 81Stabilitate 95

Ce pledează pentru

Profitul pe acțiune a crescut cu 32 % pe an în ultimii 3 ani.
Pentru 1 USD de profit anual plătiți 23,5 USD, puțin pentru sectorul său.
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 22 USD numerar liber.

La ce să fiți atenți

Veniturile au crescut doar cu 6,3 % pe an în ultimii 3 ani.
Câștigă doar 7,0 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Preț

Este acțiunea scumpă?

La un preț corect

Prețul față de Bulios Fair Price

Preț $55,93 Bulios Fair Price $54,66

P/E față de propriii ultimi 5 ani

P/E azi 23,5 media pe 5 ani 45,4

22,7 84,3

P/E față de industrie (Software - Application)

P/E azi 23,5 Mediana industriei 12,0

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 23,5 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 45,4 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Da, rapid

Venituri (USD)

749M

843M

882M

940M

1,0B

1,1B

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

$1,01

$1,07

$1,53

$2,29

$2,46

$2,89

$3,07

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 10 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 6,3 % pe an. Profitul pe acțiune a crescut cu 32 % pe an în ultimii 3 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Foarte bine

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 37 USD
Cercetare și dezvoltare 26 USD
Vânzări și administrație 24 USD
Taxe și altele 1,9 USD
Profit net 11 USD

Profit net, mediana industriei (Software - Application) 21 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 11 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Numerar și investiții pe termen scurt $479,4M

Datorii $567,5M

Flux de numerar liber pe 12 luni $237,2M

Achitarea tuturor datoriilor ar dura 2,4 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Nu plătește dividende.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 13
Păstrare 5
Vânzare 1

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $55,93 Ținta medie $62,5

$55,93 $65

Ținta medie de $62,5 este cu 12 % peste prețul de azi. 68 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Anul fiscal 2025

Pe produse

License and Service 68 %
Hardware and Other Revenue 32 %

Pe regiuni

Compania nu raportează venituri pe regiuni.

License and Service aduce 68 % din venituri.

Segmentele în detaliu