Acțiuni Alerian MLP ETF (AMLP) | Prețul și analiza acțiunii AMLP

AMLP

Alerian MLP ETF AMLP · AMEX

$52.20 -0.82% (-$0.43)

Rezumat

Alerian MLP ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ALPS Funds. Poziții în interior: 21. Cele mai mari zece reprezintă 91 % din fond.

Costuri anuale: 1,01 %
Mărimea fondului: $12,7B
Poziții: 21
Randamentul dividendului: 7,80 %
Funcționează din: 2010

Ce pledează pentru

Un fond mare, cu $12,7B în administrare.
Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $67,0M.
Funcționează încă din anul 2010.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 91 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
98 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
108 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 1,01 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -4,3 %
3 luni: -2,6 %
Anul acesta: +12 %
1 an: +15 %
3 ani: +22 %
5 ani: +43 %
10 ani: -17 %

Market cap mediu: $32,6B
P/E: 11,4x
Forward P/E: 13,6x
P/S: 0,8x
P/B: 2,9x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 6,82 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 36,5 %
Marjă brută: 36,6 %
Marjă operațională: 26,8 %
Marjă netă: 18,8 %
Payout ratio: 78,0 %
Datorie netă/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,31

Medie ponderată a celor mai mari 11 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
2
MP
MPLX LP MPLX 13 %
3 Sunoco LP 12 %
4
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 12 %
5 Energy Transfer LP 12 %
6
WE
Western Midstream Partners, LP WES 12 %
7
HE
Hess Midstream LP HESM 6,7 %
8
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 4,3 %
9 USA Compression Partners LP 3,9 %
10
GE
Genesis Energy GEL 2,6 %

Poziții în fond: 21. Cele mai mari zece reprezintă 91 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 98 %
Utilități 1,9 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 108 %

După mărimea companiilor

Large cap 75 %
Mid cap 13 %
Small cap 13 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 72 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (98 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (108 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (75 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 1,01 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $101
În 20 de ani: $4.664

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $101 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.664.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

+28 %

+16 %

+12 %

+13 %

-2,4 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: -1,9 %
Cea mai mare scădere: -21 %
Volatilitate anuală: 13 %

Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

2,80

2,93

3,34

3,71

3,93

20212022202320242025

Randament: 7,80 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $1,03

În ultimele 12 luni a plătit $4,07 pe unitate de fond, adică 7,80 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,03, în data de 12 aug. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Foarte ușor

Tranzacționat pe zi: $67,0M
Unități de fond pe zi: 1,3M

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $67,0M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 11,4
Bulios Score mediu: 64 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 96 %
Evaluate corect 0,0 %
Supraevaluate 3,8 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 96 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (11), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
ML MLPA Global X - MLP ETF	Statele Unite ale Americii	0,77 %	$2,32B	+15 %	Plătește	92 %
AM AMZA InfraCap MLP ETF	Statele Unite ale Americii	1,72 %	$470,8M	+25 %	Plătește	89 %
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlanda	0,50 %	$419,8M	+32 %	Reinvestește	75 %
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlanda	0,50 %	$360,6M	+21 %	Plătește	75 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fond mutual	-	-	$1,17B	+22 %	Plătește	65 %
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund	Statele Unite ale Americii	0,85 %	$528,8M	+23 %	Plătește	26 %