Rezumat
Invesco SteelPath MLP Alpha A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 24. Cele mai mari zece reprezintă 77 % din fond.
- Poziții
- 24
- Randamentul dividendului
- 5,44 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 77 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,8 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +52 %
- 5 ani
- +88 %
- 10 ani
- +5,4 %
- Market cap mediu
- $46,1B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 5,57 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 35,5 %
- Marjă brută
- 42,0 %
- Marjă operațională
- 29,7 %
- Marjă netă
- 19,0 %
- Payout ratio
- 79,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,5x
- Beta
- 0,25
Medie ponderată a celor mai mari 18 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MPMPLX LP MPLX 12 %
- 2 Energy Transfer LP 11 %
- 3 WEWestern Midstream Partners, LP WES 10 %
- 4 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,9 %
- 5 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 8,9 %
- 6 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 7,2 %
- 7 Sunoco LP 5,3 %
- 8 HEHess Midstream LP HESM 4,9 %
- 9 USA Compression Partners LP 4,7 %
- 10 LNCheniere Energy, Inc. LNG 3,9 %
Poziții în fond: 24. Cele mai mari zece reprezintă 77 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 84 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 2,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 76 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (84 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,5 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,44 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,52 pe unitate de fond, adică 5,44 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 5 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 14,3
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 67 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 33 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (18), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AM AMZA InfraCap MLP ETF | Statele Unite ale Americii | 1,72 % | $470,8M | +25 % | Plătește | 78 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Statele Unite ale Americii | 0,77 % | $2,32B | +15 % | Plătește | 66 % |
AM AMLP Alerian MLP ETF | Statele Unite ale Americii | 1,01 % | $12,7B | +15 % | Plătește | 65 % |
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irlanda | 0,50 % | $419,8M | +32 % | Reinvestește | 57 % |
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irlanda | 0,50 % | $360,6M | +21 % | Plătește | 57 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Plătește | 53 % |
