Acțiuni InfraCap MLP ETF (AMZA) | Prețul și analiza acțiunii AMZA

AMZA

InfraCap MLP ETF AMZA · AMEX

$47.95 -0.82% (-$0.40)

Rezumat

InfraCap MLP ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Virtus. Poziții în interior: 115. Cele mai mari zece reprezintă 97 % din fond.

Costuri anuale: 1,72 %
Mărimea fondului: $462,2M
Poziții: 115
Randamentul dividendului: 8,20 %
Funcționează din: 2014

Ce pledează pentru

Funcționează încă din anul 2014.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 97 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
100 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
85 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 1,72 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,74 %).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -4,4 %
3 luni: -0,8 %
Anul acesta: +22 %
1 an: +25 %
3 ani: +36 %
5 ani: +65 %
10 ani: -56 %

Market cap mediu: $43,6B
P/E: 12,4x
Forward P/E: 14,2x
P/S: 1,0x
P/B: 3,2x
P/FCF: 10,9x
EV/EBITDA: 10,4x
Dividend yield: 5,94 %
ROIC: 11,4 %
ROE: 34,9 %
Marjă brută: 38,3 %
Marjă operațională: 27,5 %
Marjă netă: 18,6 %
Payout ratio: 73,6 %
Datorie netă/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,41

Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 83 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1 Sunoco LP 16 %
2 Energy Transfer LP 15 %
3
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13 %
4
WE
Western Midstream Partners, LP WES 12 %
5
MP
MPLX LP MPLX 12 %
6
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 12 %
7
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 5,5 %
8
HE
Hess Midstream LP HESM 4,3 %
9
KM
Kinder Morgan KMI 3,9 %
10
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,2 %

Poziții în fond: 115. Cele mai mari zece reprezintă 97 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 100 %
Utilități 0,2 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 85 %
Canada 0,7 %
Alte țări 15 %

După mărimea companiilor

Large cap 86 %
Mid cap 9,2 %
Small cap 4,3 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (85 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 1,72 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,74 %

Pe an din $10.000: $172
În 20 de ani: $7.464

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $172 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $7.464.

Cum a evoluat?

Pierde din valoare

+36 %

+23 %

+12 %

+21 %

-7,6 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: -7,8 %
Cea mai mare scădere: -26 %
Volatilitate anuală: 19 %

Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 7,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

2,64

2,42

3,32

3,12

3,48

20212022202320242025

Randament: 8,20 %
Plăți pe an: 12
Ultima plată: $0,34

În ultimele 12 luni a plătit $3,93 pe unitate de fond, adică 8,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $1,64M
Unități de fond pe zi: 34K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,64M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 12,4
Bulios Score mediu: 64 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 78 %
Evaluate corect 0,0 %
Supraevaluate 22 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 83 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
AM AMLP Alerian MLP ETF	Statele Unite ale Americii	1,01 %	$12,7B	+15 %	Plătește	89 %
ML MLPA Global X - MLP ETF	Statele Unite ale Americii	0,77 %	$2,32B	+15 %	Plătește	87 %
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fond mutual	-	-	$1,17B	+22 %	Plătește	78 %
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlanda	0,50 %	$419,8M	+32 %	Reinvestește	72 %
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlanda	0,50 %	$360,6M	+21 %	Plătește	72 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,80 %	$304,4M	+13 %	Plătește	44 %