Acțiuni Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) | Prețul și analiza acțiunii AOMR

Feed

AOMR

Angel Oak Mortgage, Inc. AOMR · NYSE

$7.37 +0.82% (+$0.06)

Rezumat

45 / 100 · Bulios Score

Evaluare 100Creștere 65Profitabilitate 47Calitate 23Datorii 0Stabilitate 26

Ce pledează pentru

Prețul acțiunii este sub Bulios Fair Price.

La ce să fiți atenți

Profitul operațional nu acoperă nici măcar dobânzile la datorii.
Nu a atins estimările de profit de 6 ori în ultimele 8 trimestre.
Câștigă doar 1,6 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.

Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe

Scorul în detaliu

Este acțiunea scumpă?

Mai degrabă ieftină

Bulios Fair Price

Preț actual $7,37

P/E azi 9,8 cu 6,4 % mai mare

P/E mediu pe 5 ani 9,2

P/E azi 9,8

Mediana industriei REIT - Mortgage

Deblocați prețul corect

Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?

Astăzi plătiți 9,8 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 9,2 USD.

Evaluarea în detaliu

Crește compania?

Încet

Venituri (USD)

42M

-158M

55M

51M

133M

45M

46M

2021202220232024202520262027

Profitul pe acțiune (USD)

$0,84

-$7,65

$1,35

$1,17

$1,80

$1,24

$1,41

2021202220232024202520262027

Estimarea analiștilor

Veniturile au crescut cu 66 % pe an în 5 ani.

Creșterea în detaliu

Face bani?

Decent

Unde merg 100 USD din venituri

Costul vânzărilor 55 USD
Vânzări și administrație 15 USD
Taxe și altele 18 USD
Profit net 12 USD

Profit net, mediana industriei (REIT - Mortgage) 20 USD

Din fiecare 100 USD de venituri rămân 12 USD profit net.

Profitabilitatea în detaliu

Este sănătoasă financiar?

Datoriile sunt o povară

Numerar și investiții pe termen scurt $48,6M

Datorii $2,49B

Flux de numerar liber pe 12 luni -$451,5M

În ultimele 12 luni a cheltuit mai mult numerar decât a încasat. Are mai multe datorii decât numerar.

Sănătatea financiară în detaliu

Plătește dividende?

Mare, în pericol

0,48

1,67

1,28

20212022202320242025

Randament: 17,49 %
Din profit: 171 %

Primiți anual $1,28 pe acțiune. Plata depășește ceea ce compania poate acoperi confortabil.

Dividendele în detaliu

Ce așteaptă analiștii?

Ușor pozitiv

Cumpărare 4
Păstrare 3
Vânzare 1

Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor

Prețul de azi $7,37 Ținta medie $10

$7,37 $10

Ținta medie de $10 este cu 36 % peste prețul de azi. 50 % dintre analiști recomandă cumpărarea.

Analiștii în detaliu

Din ce câștigă compania?

Pe produse

Compania nu raportează venituri pe produse.

Pe regiuni

Compania nu raportează venituri pe regiuni.

Segmentele în detaliu