Rezumat
EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bridgeway. Poziții în interior: 95. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,73 %
- Mărimea fondului
- $191,2M
- Poziții
- 95
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 1994
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 1994.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,73 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $202,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -9,2 %
- 3 luni
- -8,7 %
- Market cap mediu
- $1,25T
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 13,7x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 33,6 %
- ROE
- 60,8 %
- Marjă brută
- 55,7 %
- Marjă operațională
- 29,4 %
- Marjă netă
- 26,1 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,13
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,9 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 6 SYSynchrony Financial SYF 1,7 %
- 7 ILIllumina ILMN 1,6 %
- 8 MUMicron MU 1,6 %
- 9 AMAMD AMD 1,6 %
- 10 EXExelixis EXEL 1,6 %
Poziții în fond: 95. Cele mai mari zece reprezintă 28 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii financiare 16 %
- Bunuri de consum ciclice 9,9 %
- Sănătate 9,9 %
- Industrie 8,1 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Canada 2,0 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Germania 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 36 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 2,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (62 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $73,00
- În 20 de ani
- $3.456
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $73,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.456.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,2 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $202,3K
- Unități de fond pe zi
- 2,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $202,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,8
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $3,94B | -0,3 % | Plătește | 41 % |
AF AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $642,8M | +11 % | Plătește | 39 % |
FL FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $292,2M | +8,1 % | Plătește | 39 % |
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $1,09B | +10 % | Plătește | 38 % |
AN ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $451,9M | - | Plătește | 38 % |
CL CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 1,52 % | $362,0M | +17 % | Plătește | 38 % |