Brown-Forman BF-B · NYSE
$27.24 +1.60% (+$0.43)
Rezumat
74 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Din fiecare 100 USD de venituri rămân 18 USD profit net.
- Câștigă 13 USD pe an la fiecare 100 USD de capital investit.
- În ultimul an fiscal și-a răscumpărat acțiuni de $400,0M, adică 3,2 % din valoarea sa de piață.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Veniturile au scăzut cu 2,4 % pe an în ultimii 3 ani.
- Nu a atins estimările de profit de 5 ori în ultimele 8 trimestre.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăPrețul față de Bulios Fair Price
P/E față de propriii ultimi 5 ani
P/E față de industrie (Beverages - Wineries & Distilleries)
Bulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 17,4 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 27,3 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
ÎncetVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 2,6 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au scăzut cu 2,4 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să crească cu 0,2 %. Profitul pe acțiune a scăzut cu 2,1 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
Foarte bineUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 39 USD
- Vânzări și administrație 29 USD
- Taxe și altele 10 USD
- Profit net 18 USD
Profit net, mediana industriei (Beverages - Wineries & Distilleries) 8,0 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 18 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaAchitarea tuturor datoriilor ar dura 2,6 ani de flux de numerar liber. Are mai multe datorii decât numerar.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mediu, sigur- Randament
- 3,44 %
- Din profit
- 60 %
- Crește la rând
- 3 ani
Primiți anual $0,92 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 5
- Păstrare 24
- Vânzare 7
Niciun analist nu a publicat un preț țintă.
14 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2026Pe produse
- Whiskey 74 %
- Ready-to-Drink 14 %
- Tequila 6,4 %
- Rest of portfolio 5,1 %
- Non-branded and bulk 0,8 %
Pe regiuni
- UNITED STATES 42 %
- Other Countries 34 %
- MEXICO 8,1 %
- GERMANY 6,3 %
- AUSTRALIA 5,1 %
- Altele 4,2 %
Whiskey aduce 74 % din venituri. Cel mai rapid a crescut Rest of portfolio, cu 30 % pe an.
Segmentele în detaliu