Rezumat
EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Bridgeway. Poziții în interior: 187. Cele mai mari zece reprezintă 8,8 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $305,6M
- Poziții
- 187
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2003
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,8 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2003.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $896,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -6,1 %
- Market cap mediu
- $4,76B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 18,0 %
- Marjă brută
- 42,2 %
- Marjă operațională
- 21,6 %
- Marjă netă
- 20,3 %
- Payout ratio
- 22,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 38 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BKBlack Hills BKH 1,0 %
- 2 UMUMB Financial Corporation UMBF 1,0 %
- 3 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,9 %
- 4 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 0,9 %
- 5 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,9 %
- 6 SISelective Insurance Group, Inc. SIGI 0,9 %
- 7 LILivaNova LIVN 0,8 %
- 8 MDPediatrix Medical Group, Inc. MD 0,8 %
- 9 VSViasat, Inc. VSAT 0,8 %
- 10 AUAtlantic Union Bankshares Corporation AUB 0,8 %
Poziții în fond: 187. Cele mai mari zece reprezintă 8,8 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 31 %
- Tehnologie 12 %
- Industrie 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,5 %
- Sănătate 9,1 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Elveția 0,6 %
- Regatul Unit 0,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,3 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (31 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -7,1 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $896,1K
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $896,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,3
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 40 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 48 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 48 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 38 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $54,0M | +18 % | Plătește | 29 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Plătește | 27 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Plătește | 27 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Plătește | 25 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $13,9B | +20 % | Plătește | 25 % |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $31,6B | +22 % | Plătește | 25 % |