Rezumat
First Trust Active Factor Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 320. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $132,8M
- Poziții
- 320
- Randamentul dividendului
- 0,53 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 8,7 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $667,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,3 %
- 3 luni
- -7,8 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +18 %
- 3 ani
- +64 %
- 5 ani
- +31 %
- Market cap mediu
- $3,80B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 41,4 %
- Marjă brută
- 47,5 %
- Marjă operațională
- 20,4 %
- Marjă netă
- 23,1 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 33 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 1,0 %
- 2 NHNational HealthCare Corporation NHC 0,9 %
- 3 PAPar Pacific PARR 0,9 %
- 4 ECEncore Capital Group, Inc. ECPG 0,9 %
- 5 KNKiniksa Pharmaceuticals International, plc KNSA 0,9 %
- 6 MAMatson, Inc. MATX 0,9 %
- 7 EPEPAM Systems EPAM 0,8 %
- 8 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,8 %
- 9 TRTrustCo Bank Corp NY TRST 0,8 %
- 10 ATAmes National Corporation ATLO 0,8 %
Poziții în fond: 320. Cele mai mari zece reprezintă 8,7 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 20 %
- Tehnologie 20 %
- Servicii financiare 17 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Brazilia 0,4 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Elveția 0,4 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 4,5 %
- Mid cap 54 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 1,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,53 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,20 pe unitate de fond, adică 0,53 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $667,9K
- Unități de fond pe zi
- 18K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $667,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 10,1
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 4,7 %
- Supraevaluate 52 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 10,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 33 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Plătește | 31 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $294,4M | - | Reinvestește | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,34 % | $39,8M | +20 % | Plătește | 28 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Plătește | 28 % |
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,91 % | $6,66M | +16 % | Plătește | 27 % |
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $1,03B | +15 % | Plătește | 27 % |